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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AP Constructions | 86 000.00 | 7 202.00 | 78 797.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 052.00 | 5 238.00 | 10 813.00 | 16 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 829.00 | 15 128.00 | 89 700.00 | 104 829.00 |
BT Marchandises | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 561.00 | | 297 561.00 | 297 561.00 |
BZ Autres créances | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
CF Disponibilités | 93 074.00 | | 93 074.00 | 93 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 316.00 | | 465 316.00 | 465 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 145.00 | 15 128.00 | 555 016.00 | 570 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
DL TOTAL (I) | 214 684.00 | | | 214 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 390.00 | | | 233 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 331.00 | | | 340 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 016.00 | | | 555 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 349.00 | | | 285 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 829.00 | | | 104 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 052.00 | | | 102 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 024.00 | 7 104.00 | | 8 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 337.00 | 7 104.00 | | 5 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 390.00 | 233 390.00 | | 233 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 297 562.00 | | | 297 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 862.00 | 12 181.00 | 49 461.00 | 66 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VP Divers | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 758.00 | 334 668.00 | 90.00 | 334 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 031.00 | 285 350.00 | 49 461.00 | 340 031.00 |