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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AP Constructions | 86 000.00 | 24 403.00 | 61 598.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 378.00 | 10 594.00 | 8 784.00 | 19 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 065.00 | 37 684.00 | 70 381.00 | 108 065.00 |
BT Marchandises | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 923.00 | 3 320.00 | 381 603.00 | 384 923.00 |
BZ Autres créances | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
CF Disponibilités | 160 536.00 | | 160 536.00 | 160 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 775.00 | 3 320.00 | 598 456.00 | 601 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 840.00 | 41 003.00 | 668 837.00 | 709 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 185 070.00 | 154 210.00 | | 185 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 063.00 | 105 860.00 | | 126 063.00 |
DL TOTAL (I) | 393 633.00 | 342 570.00 | | 393 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 697.00 | 30 099.00 | | 17 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 443.00 | 1 489.00 | | 15 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 365.00 | 272 392.00 | | 196 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 811.00 | 12 648.00 | | 23 811.00 |
EA Autres dettes | 3 522.00 | 217.00 | | 3 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 657.00 | 316 846.00 | | 268 657.00 |
ED (V) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 837.00 | 659 416.00 | | 668 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 837.00 | 299 149.00 | | 256 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 324.00 | | 4 926.00 | 107 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 185.00 | 108 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 095.00 | 105 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 547.00 | | 4 926.00 | 104 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 151.00 | 7 627.00 | 4 095.00 | 34 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 464.00 | 7 627.00 | 4 095.00 | 31 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 365.00 | 196 365.00 | | 196 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 381 603.00 | 381 603.00 | | 381 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VI Groupe et associés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 866.00 | 417 866.00 | | 417 866.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 837.00 | 256 837.00 | | 256 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 710.00 | 4 814.00 | | 6 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 379.00 | 6 867.00 | | 9 379.00 |
ST Autres comptes | 71 890.00 | 41 703.00 | | 71 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 661.00 | 6 503.00 | | 6 661.00 |
YT Sous‐traitance | | 110.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 699.00 | 2 981.00 | | 3 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 409.00 | 7 795.00 | | 10 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 123.00 | 135.00 | | 153 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 804.00 | 117 550.00 | | 287 804.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 930.00 | 55 183.00 | | 87 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |