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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AP Constructions | 86 000.00 | 11 502.00 | 74 497.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 623.00 | 7 862.00 | 10 761.00 | 18 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 401.00 | 22 052.00 | 85 348.00 | 107 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 333.00 | | 158 333.00 | 158 333.00 |
BZ Autres créances | 93 664.00 | | 93 664.00 | 93 664.00 |
CF Disponibilités | 246 802.00 | | 246 802.00 | 246 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 337.00 | | 516 337.00 | 516 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 738.00 | 22 052.00 | 601 686.00 | 623 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 94 684.00 | | | 94 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 314.00 | | | 85 314.00 |
DL TOTAL (I) | 262 499.00 | | | 262 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 371.00 | | | 120 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 667.00 | | | 200 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 187.00 | | | 339 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 686.00 | | | 601 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 494.00 | | | 266 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 829.00 | | 3 587.00 | 104 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 107 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 104 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 052.00 | | 3 587.00 | 102 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 128.00 | 7 939.00 | 1 015.00 | 15 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 441.00 | 7 939.00 | 1 015.00 | 12 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 668.00 | 200 668.00 | | 200 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 158 334.00 | 158 334.00 | | 158 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 372.00 | 49 679.00 | 70 693.00 | 120 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
VP Divers | 93 664.00 | 93 664.00 | | 93 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 445.00 | 259 355.00 | 90.00 | 259 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 188.00 | 268 495.00 | 70 693.00 | 339 188.00 |