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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AP Constructions | 86 000.00 | 15 802.00 | 70 197.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 298.00 | 10 649.00 | 8 648.00 | 19 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 075.00 | 29 138.00 | 78 936.00 | 108 075.00 |
BT Marchandises | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 485.00 | | 267 485.00 | 267 485.00 |
BZ Autres créances | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
CF Disponibilités | 178 427.00 | | 178 427.00 | 178 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 369.00 | | 507 369.00 | 507 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 444.00 | 29 138.00 | 586 306.00 | 615 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 104 999.00 | | | 104 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 211.00 | | | 124 211.00 |
DL TOTAL (I) | 311 710.00 | | | 311 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 692.00 | | | 70 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 406.00 | | | 158 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 595.00 | | | 274 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 306.00 | | | 586 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 496.00 | | | 244 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 401.00 | 674.00 | | 107 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 624.00 | 674.00 | | 104 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 052.00 | 7 087.00 | | 22 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 365.00 | 7 087.00 | | 19 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 406.00 | 158 406.00 | | 158 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 267 486.00 | 267 486.00 | | 267 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 693.00 | 40 594.00 | 30 099.00 | 70 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 476.00 | 311 386.00 | 90.00 | 311 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 596.00 | 244 496.00 | 30 099.00 | 274 596.00 |