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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AP Constructions | 86 000.00 | 20 103.00 | 65 898.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 547.00 | 11 361.00 | 7 186.00 | 18 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 324.00 | 34 151.00 | 73 173.00 | 107 324.00 |
BT Marchandises | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 669.00 | | 192 669.00 | 192 669.00 |
BZ Autres créances | 80 085.00 | | 80 085.00 | 80 085.00 |
CF Disponibilités | 307 148.00 | | 307 148.00 | 307 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 243.00 | | 586 243.00 | 586 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 567.00 | 34 151.00 | 659 416.00 | 693 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 154 210.00 | 104 999.00 | | 154 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 860.00 | 124 211.00 | | 105 860.00 |
DL TOTAL (I) | 342 570.00 | 311 710.00 | | 342 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 099.00 | 70 693.00 | | 30 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | 1 830.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 392.00 | 158 406.00 | | 272 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 648.00 | 43 666.00 | | 12 648.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 846.00 | 274 596.00 | | 316 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 416.00 | 586 306.00 | | 659 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 149.00 | 274 596.00 | | 299 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 075.00 | | 786.00 | 108 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 537.00 | 107 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 537.00 | 104 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 298.00 | | 786.00 | 105 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 139.00 | 6 251.00 | 1 239.00 | 29 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 452.00 | 6 251.00 | 1 239.00 | 26 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 392.00 | 272 392.00 | | 272 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 192 669.00 | 192 669.00 | | 192 669.00 |
VB T. V. A. | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
VC Groupe et associés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 099.00 | 12 402.00 | 17 697.00 | 30 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 431.00 | 273 431.00 | | 273 431.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 846.00 | 299 149.00 | 17 697.00 | 316 846.00 |