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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 207.00 | 785.00 | 422.00 | 1 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 214.00 | 7 229.00 | 7 985.00 | 15 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 930.00 | 10 442.00 | 12 489.00 | 22 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 351.00 | 18 455.00 | 20 896.00 | 39 351.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BT Marchandises | 138 919.00 | | 138 919.00 | 138 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 136.00 | 72.00 | 156 064.00 | 156 136.00 |
BZ Autres créances | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CF Disponibilités | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 405.00 | 72.00 | 372 333.00 | 372 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 756.00 | 18 527.00 | 393 229.00 | 411 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
DL TOTAL (I) | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 307.00 | | | 126 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 541.00 | | | 74 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 204.00 | | | 65 204.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 827.00 | | | 353 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 229.00 | | | 393 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 239.00 | | 684 239.00 | 684 239.00 |
FG Production vendue services | 118 750.00 | | 118 750.00 | 118 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 990.00 | | 802 990.00 | 802 990.00 |
FM Production stockée | | | 18 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 687.00 | | | 821 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 133.00 | | | 819 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 338.00 | | 2 013.00 | 37 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 131.00 | | 2 013.00 | 36 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 183.00 | 7 272.00 | | 11 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | 241.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 640.00 | 7 030.00 | | 10 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 72.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 541.00 | 74 541.00 | | 74 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
UX Autres créances clients | 156 136.00 | | | 156 136.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 307.00 | 19 540.00 | 6 767.00 | 26 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 781.00 | 183 781.00 | | 183 781.00 |
VW T.V.A. | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 827.00 | 347 060.00 | 6 767.00 | 353 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
ST Autres comptes | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
YT Sous‐traitance | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 386.00 | | | 177 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 561.00 | | | 120 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 526.00 | | | 128 526.00 |