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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 354.00 | 17 165.00 | 8 189.00 | 25 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 546.00 | 29 635.00 | 15 911.00 | 45 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 900.00 | 46 800.00 | 34 100.00 | 80 900.00 |
BT Marchandises | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 060.00 | 17 805.00 | 220 255.00 | 238 060.00 |
BZ Autres créances | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CF Disponibilités | 328 654.00 | | 328 654.00 | 328 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 406.00 | 17 805.00 | 896 601.00 | 914 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 305.00 | 64 604.00 | 930 701.00 | 995 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 256.00 | | | 98 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 927.00 | | | 78 927.00 |
DL TOTAL (I) | 182 683.00 | | | 182 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 217.00 | | | 185 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 005.00 | | | 382 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 519.00 | | | 96 519.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 013.00 | | | 748 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 701.00 | | | 930 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 967.00 | | | 637 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 962.00 | | 2 144.00 | 79 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 80 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 207.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 755.00 | | 2 144.00 | 68 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 765.00 | 11 239.00 | 1 207.00 | 36 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 561.00 | 11 239.00 | | 35 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 047.00 | 16 896.00 | 139.00 | 1 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047.00 | 16 896.00 | 139.00 | 1 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047.00 | 16 896.00 | 139.00 | 1 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 896.00 | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 005.00 | 382 005.00 | | 382 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 810.00 | 81 810.00 | | 81 810.00 |
UX Autres créances clients | 216 781.00 | 216 781.00 | | 216 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 217.00 | 15 166.00 | 110 051.00 | 125 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 736.00 | 249 736.00 | | 249 736.00 |
VW T.V.A. | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 018.00 | 637 967.00 | 110 051.00 | 748 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
ST Autres comptes | 93 166.00 | | | 93 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
YT Sous‐traitance | 55.00 | | | 55.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 355.00 | | | 326 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 987.00 | | | 235 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 696.00 | | | 187 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |