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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 936.00 | 22 921.00 | 4 015.00 | 26 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 447.00 | 54 159.00 | 66 287.00 | 120 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 382.00 | 77 080.00 | 80 302.00 | 157 382.00 |
BT Marchandises | 394 400.00 | | 394 400.00 | 394 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 966.00 | 33 155.00 | 553 811.00 | 586 966.00 |
BZ Autres créances | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CF Disponibilités | 94 430.00 | | 94 430.00 | 94 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 906.00 | 33 155.00 | 1 059 751.00 | 1 092 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 289.00 | 110 235.00 | 1 140 054.00 | 1 250 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
DL TOTAL (I) | 254 349.00 | | | 254 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 832.00 | | | 242 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 850.00 | | | 433 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 026.00 | | | 90 026.00 |
EA Autres dettes | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 704.00 | | | 885 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 054.00 | | | 1 140 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 322.00 | | | 852 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 199 406.00 | | | 199 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 302.00 | | 81 664.00 | 87 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 583.00 | 157 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 583.00 | 147 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 302.00 | | 81 664.00 | 77 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 513.00 | 23 441.00 | 1 874.00 | 55 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 513.00 | 23 441.00 | 1 874.00 | 55 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 391.00 | 17 797.00 | 2 033.00 | 17 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 391.00 | 17 797.00 | 2 033.00 | 17 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 391.00 | 17 797.00 | 2 033.00 | 17 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 797.00 | 2 033.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
ST Autres comptes | 124 019.00 | | | 124 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
YT Sous‐traitance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 420.00 | | | 350 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 164.00 | | | 245 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 353.00 | | | 232 353.00 |