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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 207.00 | 1 026.00 | 181.00 | 1 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 214.00 | 10 251.00 | 4 963.00 | 15 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 930.00 | 14 763.00 | 8 167.00 | 22 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 351.00 | 26 040.00 | 13 311.00 | 39 351.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 195 983.00 | | 195 983.00 | 195 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 743.00 | 72.00 | 99 670.00 | 99 743.00 |
BZ Autres créances | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CF Disponibilités | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 830.00 | 72.00 | 344 757.00 | 344 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 181.00 | 26 112.00 | 358 069.00 | 384 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
DL TOTAL (I) | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 247.00 | | | 119 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 580.00 | | | 137 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 424.00 | | | 311 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 069.00 | | | 358 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 424.00 | | | 311 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 960.00 | | 1 408 960.00 | 1 408 960.00 |
FG Production vendue services | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 275.00 | | 1 470 275.00 | 1 470 275.00 |
FM Production stockée | | | -15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 585.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 031.00 | | | 1 462 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 789.00 | | | 1 454 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 455.00 | 7 585.00 | | 18 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785.00 | 241.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 670.00 | 7 344.00 | | 17 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72.00 | | | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | | | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72.00 | | | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 580.00 | 137 580.00 | | 137 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 743.00 | 99 743.00 | | 99 743.00 |
VB T. V. A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 562.00 | 119 562.00 | | 119 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 424.00 | 311 424.00 | | 311 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
ST Autres comptes | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
YT Sous‐traitance | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 572.00 | | | 294 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 669.00 | | | 232 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 381.00 | | | 194 381.00 |