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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808.00 | 134.00 | 5 674.00 | 5 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 159 884.00 | | 1 159 884.00 | 1 159 884.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 593.00 | 134.00 | 1 174 458.00 | 1 174 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
BZ Autres créances | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CF Disponibilités | 71 451.00 | | 71 451.00 | 71 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 814.00 | | 172 814.00 | 172 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 408.00 | 134.00 | 1 347 273.00 | 1 347 408.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | | | 35.00 |
DG Autres réserves | 648.00 | | | 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 126.00 | 683.00 | | -1 126.00 |
DL TOTAL (I) | 10 281.00 | 11 408.00 | | 10 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 209.00 | | | 294 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 367.00 | 44 243.00 | | 885 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 573.00 | 379.00 | | 130 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 841.00 | 24 321.00 | | 26 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 991.00 | 68 944.00 | | 1 336 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 273.00 | 80 352.00 | | 1 347 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 991.00 | 68 944.00 | | 1 086 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 209.00 | | | 294 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 7 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 077.00 | 69 874.00 | | 75 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 203.00 | 69 191.00 | | 76 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 126.00 | 683.00 | | -1 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 574.00 | 130 574.00 | | 130 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
UX Autres créances clients | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
VB T. V. A. | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
VC Groupe et associés | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 210.00 | 294 210.00 | | 294 210.00 |
VI Groupe et associés | 885 368.00 | 635 368.00 | | 885 368.00 |
VP Divers | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 364.00 | 101 364.00 | | 101 364.00 |
VW T.V.A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 992.00 | 1 086 992.00 | | 1 336 992.00 |