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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 241.00 | 8 600.00 | 21 641.00 | 30 241.00 |
AP Constructions | 870 763.00 | 218 184.00 | 652 579.00 | 870 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 171.00 | 198 548.00 | 374 622.00 | 573 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 424.00 | 694.00 | 4 729.00 | 5 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 301.00 | 426 028.00 | 1 058 273.00 | 1 484 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BP En cours de production de services | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 407.00 | | 122 407.00 | 122 407.00 |
BZ Autres créances | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
CF Disponibilités | 342 365.00 | | 342 365.00 | 342 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 684.00 | | 521 684.00 | 521 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 986.00 | 426 028.00 | 1 579 958.00 | 2 005 986.00 |
CU Autres participations | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 182 591.00 | 130 653.00 | | 182 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 553.00 | 51 937.00 | | 156 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 249.00 | 227 697.00 | | 204 249.00 |
DL TOTAL (I) | 555 191.00 | 422 086.00 | | 555 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 076.00 | 249 105.00 | | 55 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 659.00 | 875 997.00 | | 668 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 081.00 | 147 616.00 | | 231 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 684.00 | 73 848.00 | | 69 684.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 435.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 766.00 | 1 347 003.00 | | 1 024 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 958.00 | 1 769 090.00 | | 1 579 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 922.00 | 1 041 988.00 | | 743 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 209 550.00 | | 1 209 550.00 | 1 209 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 550.00 | | 1 209 550.00 | 1 209 550.00 |
FM Production stockée | | | -10 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 332.00 | 6 212.00 | | 50 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 035.00 | 1 181 479.00 | | 1 283 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 482.00 | 1 129 542.00 | | 1 126 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 553.00 | 51 937.00 | | 156 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 009.00 | | 18 592.00 | 1 461 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 009.00 | | 18 592.00 | 1 461 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 757.00 | 118 270.00 | | 307 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 757.00 | 118 270.00 | | 307 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 081.00 | 231 081.00 | | 231 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 122 407.00 | 122 407.00 | | 122 407.00 |
VB T. V. A. | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 076.00 | 24 232.00 | 30 843.00 | 55 076.00 |
VI Groupe et associés | 668 659.00 | 418 659.00 | 250 000.00 | 668 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 4 701.00 | |
VW T.V.A. | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 764.00 | 743 921.00 | 280 843.00 | 1 024 764.00 |