| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 150.00 | 3 896.00 | 24 253.00 | 28 150.00 |
AP Constructions | 836 763.00 | 99 000.00 | 737 762.00 | 836 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 141.00 | 90 879.00 | 466 262.00 | 557 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 187.00 | 477.00 | 665.00 |
AX Avances et acomptes | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 755.00 | 193 964.00 | 1 256 790.00 | 1 450 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BP En cours de production de services | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 045.00 | | 90 045.00 | 90 045.00 |
BZ Autres créances | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CF Disponibilités | 328 310.00 | | 328 310.00 | 328 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 183.00 | | 449 183.00 | 449 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 938.00 | 193 964.00 | 1 705 974.00 | 1 899 938.00 |
CU Autres participations | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DH Report à nouveau | | -478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 690.00 | 479.00 | | 131 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 146.00 | | | 251 146.00 |
DL TOTAL (I) | 393 597.00 | 10 760.00 | | 393 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 451.00 | 328 136.00 | | 102 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 755.00 | 1 248 221.00 | | 1 085 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 050.00 | 211 270.00 | | 75 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 858.00 | 28 355.00 | | 48 858.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 1 352.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 376.00 | 1 817 335.00 | | 1 312 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 974.00 | 1 828 096.00 | | 1 705 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 532.00 | 1 541 165.00 | | 983 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 294 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 944 784.00 | | 944 784.00 | 944 784.00 |
FG Production vendue services | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 584.00 | | 963 584.00 | 963 584.00 |
FM Production stockée | | | 11 638.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 753.00 | |
GE Autres charges | | | -3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 370.00 | 8 630.00 | | 7 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 370.00 | 8 630.00 | | 7 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 483.00 | -8 630.00 | | 35 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 098.00 | 819 647.00 | | 1 118 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 408.00 | 819 168.00 | | 986 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 690.00 | 479.00 | | 131 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 770.00 | | 1 984.00 | 1 448 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 069.00 | | 1 984.00 | 1 444 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 210.00 | 112 753.00 | | 81 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 210.00 | 112 753.00 | | 81 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 90 045.00 | 90 045.00 | | 90 045.00 |
VB T. V. A. | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 451.00 | 23 607.00 | 78 843.00 | 102 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 755.00 | 835 755.00 | 250 000.00 | 1 085 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 218.00 | 102 218.00 | | 102 218.00 |
VW T.V.A. | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 376.00 | 983 532.00 | 328 843.00 | 1 312 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 004.00 | | | 72 004.00 |
ST Autres comptes | 84 766.00 | | | 84 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
YT Sous‐traitance | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 130.00 | | | 160 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 592.00 | | | 125 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 618.00 | | | 388 618.00 |