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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 150.00 | 6 210.00 | 21 939.00 | 28 150.00 |
AP Constructions | 870 763.00 | 157 456.00 | 713 307.00 | 870 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 430.00 | 143 769.00 | 417 660.00 | 561 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 320.00 | 344.00 | 665.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 710.00 | 307 757.00 | 1 157 952.00 | 1 465 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BP En cours de production de services | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 332.00 | | 76 332.00 | 76 332.00 |
BZ Autres créances | 73 013.00 | | 73 013.00 | 73 013.00 |
CF Disponibilités | 428 926.00 | | 428 926.00 | 428 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 137.00 | | 611 137.00 | 611 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 847.00 | 307 757.00 | 1 769 090.00 | 2 076 847.00 |
CU Autres participations | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | 35.00 | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 130 653.00 | | | 130 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 937.00 | 131 690.00 | | 51 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 697.00 | 251 146.00 | | 227 697.00 |
DL TOTAL (I) | 422 086.00 | 393 597.00 | | 422 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 105.00 | 102 451.00 | | 249 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 997.00 | 1 085 755.00 | | 875 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 616.00 | 75 050.00 | | 147 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 848.00 | 48 858.00 | | 73 848.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 261.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 003.00 | 1 312 376.00 | | 1 347 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 090.00 | 1 705 974.00 | | 1 769 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 983 532.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 755.00 | | 38 288.00 | 1 450 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 333.00 | 1 465 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 333.00 | 1 461 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 054.00 | | 38 288.00 | 1 446 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 964.00 | 113 792.00 | | 193 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 964.00 | 113 792.00 | | 193 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 616.00 | 147 616.00 | | 147 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 76 332.00 | 76 332.00 | | 76 332.00 |
VB T. V. A. | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 105.00 | 194 091.00 | 55 014.00 | 249 105.00 |
VI Groupe et associés | 875 997.00 | 625 997.00 | 250 000.00 | 875 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 091.00 | | 151 091.00 | 151 091.00 |
VW T.V.A. | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 003.00 | 1 041 988.00 | 305 014.00 | 1 347 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
ST Autres comptes | 106 310.00 | | | 106 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YT Sous‐traitance | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 462.00 | | | 194 462.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 297.00 | | | 81 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 453.00 | | | 447 453.00 |