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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 241.00 | 11 332.00 | 18 908.00 | 30 241.00 |
AP Constructions | 870 763.00 | 278 912.00 | 591 851.00 | 870 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 171.00 | 254 396.00 | 318 775.00 | 573 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 424.00 | 1 887.00 | 3 536.00 | 5 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 301.00 | 546 527.00 | 937 773.00 | 1 484 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BP En cours de production de services | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 944.00 | | 121 944.00 | 121 944.00 |
BZ Autres créances | 104 253.00 | | 104 253.00 | 104 253.00 |
CF Disponibilités | 330 023.00 | | 330 023.00 | 330 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 316.00 | | 612 316.00 | 612 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 618.00 | 546 528.00 | 1 550 089.00 | 2 096 618.00 |
CU Autres participations | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 339 144.00 | 182 591.00 | | 339 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 509.00 | 156 553.00 | | 127 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 800.00 | 204 249.00 | | 180 800.00 |
DL TOTAL (I) | 659 252.00 | 555 191.00 | | 659 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 877.00 | 55 076.00 | | 30 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 376.00 | 668 659.00 | | 512 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 247.00 | 231 081.00 | | 315 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 108.00 | 69 684.00 | | 32 108.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 264.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 836.00 | 1 024 766.00 | | 890 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 089.00 | 1 579 958.00 | | 1 550 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 376.00 | | | 512 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 289 347.00 | | 1 289 347.00 | 1 289 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 347.00 | | 1 289 347.00 | 1 289 347.00 |
FM Production stockée | | | 15 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 362.00 | 50 332.00 | | 30 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 596.00 | 1 283 035.00 | | 1 436 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 087.00 | 1 126 482.00 | | 1 309 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 509.00 | 156 553.00 | | 127 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 247.00 | 315 247.00 | | 315 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 121 945.00 | 121 945.00 | | 121 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 826.00 | 10 830.00 | | 10 826.00 |
VB T. V. A. | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 878.00 | 18 422.00 | 12 455.00 | 30 878.00 |
VI Groupe et associés | 512 376.00 | 262 376.00 | 250 000.00 | 512 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 256.00 | 228 555.00 | 4 701.00 | 233 256.00 |
VW T.V.A. | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 836.00 | 628 380.00 | 262 455.00 | 890 836.00 |