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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 150.00 | 1 582.00 | 26 567.00 | 28 150.00 |
AP Constructions | 836 763.00 | 40 887.00 | 795 875.00 | 836 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 157.00 | 38 685.00 | 516 471.00 | 555 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 54.00 | 610.00 | 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 770.00 | 81 210.00 | 1 367 559.00 | 1 448 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BP En cours de production de services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 924.00 | | 76 924.00 | 76 924.00 |
BZ Autres créances | 78 319.00 | | 78 319.00 | 78 319.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 297 135.00 | | 297 135.00 | 297 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 536.00 | | 460 536.00 | 460 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 307.00 | 81 210.00 | 1 828 096.00 | 1 909 307.00 |
CU Autres participations | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DG Autres réserves | | 648.00 | | |
DH Report à nouveau | -478.00 | | | -478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479.00 | -1 126.00 | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | 10 760.00 | 10 281.00 | | 10 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 136.00 | 294 209.00 | | 328 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 221.00 | 885 367.00 | | 1 248 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 270.00 | 130 573.00 | | 211 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 355.00 | 26 841.00 | | 28 355.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 335.00 | 1 336 991.00 | | 1 817 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 096.00 | 1 347 273.00 | | 1 828 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 165.00 | 1 086 991.00 | | 1 541 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 000.00 | 294 209.00 | | 294 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 782 445.00 | | 782 445.00 | 782 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 445.00 | | 782 445.00 | 782 445.00 |
FM Production stockée | | | 1 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 630.00 | 16 000.00 | | -8 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 647.00 | 75 077.00 | | 819 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 168.00 | 76 203.00 | | 819 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479.00 | -1 126.00 | | 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 271.00 | 211 271.00 | | 211 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 76 924.00 | 76 924.00 | | 76 924.00 |
VB T. V. A. | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 137.00 | 7 967.00 | 26 170.00 | 34 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 221.00 | 998 221.00 | | 1 248 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VP Divers | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 777.00 | 156 777.00 | | 156 777.00 |
VW T.V.A. | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 336.00 | 1 541 166.00 | 26 170.00 | 1 817 336.00 |