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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 628.00 | 176.00 | 6 452.00 | 6 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 159 715.00 | | 1 159 715.00 | 1 159 715.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 244.00 | 176.00 | 1 175 068.00 | 1 175 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 104.00 | | 58 104.00 | 58 104.00 |
BZ Autres créances | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CF Disponibilités | 67 855.00 | | 67 855.00 | 67 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 338.00 | | 161 338.00 | 161 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 583.00 | 176.00 | 1 336 407.00 | 1 336 583.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | | | 33.00 |
DG Autres réserves | 628.00 | | | 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -954.00 | 661.00 | | -954.00 |
DL TOTAL (I) | 10 431.00 | 11 386.00 | | 10 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 093.00 | | | 273 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 798.00 | 18 148.00 | | 887 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 041.00 | 379.00 | | 140 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 041.00 | 15 858.00 | | 25 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 975.00 | 34 386.00 | | 1 325 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 407.00 | 45 772.00 | | 1 336 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 975.00 | 34 386.00 | | 1 075 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 093.00 | | | 273 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 094.00 | 62 467.00 | | 73 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 048.00 | 61 806.00 | | 74 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -954.00 | 661.00 | | -954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 042.00 | 140 042.00 | | 140 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
UX Autres créances clients | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
VB T. V. A. | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
VC Groupe et associés | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 094.00 | 273 094.00 | | 273 094.00 |
VI Groupe et associés | 887 798.00 | 637 798.00 | | 887 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 483.00 | 93 483.00 | | 93 483.00 |
VW T.V.A. | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 975.00 | 1 075 975.00 | | 1 325 975.00 |