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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 241.00 | 8 600.00 | 21 641.00 | 30 241.00 |
AP Constructions | 872 964.00 | 219 759.00 | 653 204.00 | 872 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 595.00 | 201 940.00 | 370 655.00 | 572 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 901.00 | 4 653.00 | 7 247.00 | 11 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 404.00 | 434 954.00 | 1 057 449.00 | 1 492 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BP En cours de production de services | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 727.00 | | 125 727.00 | 125 727.00 |
BZ Autres créances | 58 937.00 | | 58 937.00 | 58 937.00 |
CF Disponibilités | 279 931.00 | | 279 931.00 | 279 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 734.00 | | 488 734.00 | 488 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 138.00 | 434 954.00 | 1 546 184.00 | 1 981 138.00 |
CU Autres participations | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
DG Autres réserves | 56 201.00 | 35 021.00 | | 56 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 308.00 | 21 179.00 | | 154 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 249.00 | 227 697.00 | | 204 249.00 |
DL TOTAL (I) | 426 556.00 | 295 696.00 | | 426 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 153.00 | 193 294.00 | | 10 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 191.00 | 876 471.00 | | 799 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 576.00 | 95 659.00 | | 235 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 442.00 | 47 942.00 | | 74 442.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 435.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 627.00 | 1 213 801.00 | | 1 119 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 184.00 | 1 509 498.00 | | 1 546 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 799 191.00 | | | 799 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 206 164.00 | | 1 206 164.00 | 1 206 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 164.00 | | 1 206 164.00 | 1 206 164.00 |
FM Production stockée | | | -10 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 579.00 | 291.00 | | 49 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 957.00 | 1 249 829.00 | | 1 370 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 649.00 | 1 228 650.00 | | 1 216 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 308.00 | 21 179.00 | | 154 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 101.00 | | 16 602.00 | 1 471 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 101.00 | | 16 602.00 | 1 471 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 080.00 | 120 873.00 | | 314 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 080.00 | 120 873.00 | | 314 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 576.00 | 235 576.00 | | 235 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 125 727.00 | 125 727.00 | | 125 727.00 |
VB T. V. A. | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 153.00 | 8 117.00 | 2 035.00 | 10 153.00 |
VI Groupe et associés | 799 191.00 | 549 191.00 | 250 000.00 | 799 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 864.00 | 187 864.00 | 4 701.00 | 187 864.00 |
VW T.V.A. | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 625.00 | 867 589.00 | 252 035.00 | 1 119 625.00 |