| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 241.00 | 11 332.00 | 18 908.00 | 30 241.00 |
AP Constructions | 872 964.00 | 280 921.00 | 592 043.00 | 872 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 074.00 | 258 538.00 | 323 535.00 | 582 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 221.00 | 7 331.00 | 5 890.00 | 13 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 202.00 | 558 122.00 | 945 078.00 | 1 503 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BP En cours de production de services | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 877.00 | | 119 877.00 | 119 877.00 |
BZ Autres créances | 92 784.00 | | 92 784.00 | 92 784.00 |
CF Disponibilités | 310 622.00 | | 310 622.00 | 310 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 862.00 | | 589 862.00 | 589 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 065.00 | 558 124.00 | 1 534 941.00 | 2 093 065.00 |
CU Autres participations | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
DG Autres réserves | 210 509.00 | 56 201.00 | | 210 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 624.00 | 154 308.00 | | 136 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 800.00 | 204 249.00 | | 180 800.00 |
DL TOTAL (I) | 539 732.00 | 426 556.00 | | 539 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038.00 | 10 153.00 | | 2 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 125.00 | 799 191.00 | | 666 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 867.00 | 235 576.00 | | 301 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 950.00 | 74 442.00 | | 24 950.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 264.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 209.00 | 1 119 627.00 | | 995 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 941.00 | 1 546 184.00 | | 1 534 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 285 647.00 | | 1 285 647.00 | 1 285 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 647.00 | | 1 285 647.00 | 1 285 647.00 |
FM Production stockée | | | 15 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 169.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 187.00 | 49 579.00 | | 34 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 679.00 | 1 370 957.00 | | 1 478 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 055.00 | 1 216 649.00 | | 1 342 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 624.00 | 154 308.00 | | 136 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 954.00 | 123 170.00 | | 434 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 954.00 | 123 170.00 | | 434 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 867.00 | 301 867.00 | | 301 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 119 878.00 | 119 878.00 | | 119 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VI Groupe et associés | 666 126.00 | 416 126.00 | 250 000.00 | 666 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 620.00 | 214 919.00 | 4 701.00 | 219 620.00 |
VW T.V.A. | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 209.00 | 745 209.00 | 250 000.00 | 995 209.00 |