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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 150.00 | 1 582.00 | 26 567.00 | 28 150.00 |
AP Constructions | 838 964.00 | 41 162.00 | 797 801.00 | 838 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 164.00 | 39 251.00 | 521 913.00 | 561 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362.00 | 352.00 | 3 009.00 | 3 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 675.00 | 82 349.00 | 1 377 326.00 | 1 459 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BP En cours de production de services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 460.00 | | 71 460.00 | 71 460.00 |
BZ Autres créances | 62 433.00 | | 62 433.00 | 62 433.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 289 551.00 | | 289 551.00 | 289 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 602.00 | | 431 602.00 | 431 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 277.00 | 82 349.00 | 1 808 928.00 | 1 891 277.00 |
CU Autres participations | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DG Autres réserves | | 628.00 | | |
DH Report à nouveau | -326.00 | | | -326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 527.00 | -954.00 | | -4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 5 904.00 | 10 431.00 | | 5 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 945.00 | 273 093.00 | | 306 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 044.00 | 887 798.00 | | 1 232 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 504.00 | 140 041.00 | | 231 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 177.00 | 25 041.00 | | 31 177.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 024.00 | 1 325 975.00 | | 1 803 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 928.00 | 1 336 407.00 | | 1 808 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 854.00 | 1 075 975.00 | | 1 526 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 808.00 | 273 093.00 | | 272 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 782 498.00 | | 782 498.00 | 782 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 498.00 | | 782 498.00 | 782 498.00 |
FM Production stockée | | | 1 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 206.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 844.00 | 73 094.00 | | 870 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 371.00 | 74 048.00 | | 875 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 527.00 | -954.00 | | -4 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 505.00 | 231 505.00 | | 231 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 808.00 | 272 808.00 | | 272 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 137.00 | 7 967.00 | 26 170.00 | 34 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 045.00 | 982 045.00 | | 1 232 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VP Divers | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 426.00 | 135 426.00 | | 135 426.00 |
VW T.V.A. | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 024.00 | 1 526 854.00 | 26 170.00 | 1 803 024.00 |