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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 150.00 | 3 896.00 | 24 253.00 | 28 150.00 |
AP Constructions | 838 964.00 | 99 708.00 | 739 255.00 | 838 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 588.00 | 92 652.00 | 470 936.00 | 563 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362.00 | 1 385.00 | 1 977.00 | 3 362.00 |
AX Avances et acomptes | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 099.00 | 197 642.00 | 1 264 457.00 | 1 462 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BP En cours de production de services | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 364.00 | | 73 364.00 | 73 364.00 |
BZ Autres créances | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
CF Disponibilités | 246 529.00 | | 246 529.00 | 246 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 137.00 | | 368 137.00 | 368 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 237.00 | 197 642.00 | 1 632 595.00 | 1 830 237.00 |
CU Autres participations | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | -4 853.00 | -326.00 | | -4 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 915.00 | -4 527.00 | | 40 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 146.00 | | | 251 146.00 |
DL TOTAL (I) | 297 966.00 | 5 904.00 | | 297 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 202.00 | 306 945.00 | | 26 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 643.00 | 1 232 044.00 | | 1 076 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 914.00 | 231 504.00 | | 141 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 607.00 | 31 177.00 | | 89 607.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 1 352.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 629.00 | 1 803 024.00 | | 1 334 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 595.00 | 1 808 928.00 | | 1 632 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 076 643.00 | | | 1 076 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 943 915.00 | | 943 915.00 | 943 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 915.00 | | 943 915.00 | 943 915.00 |
FM Production stockée | | | 11 641.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 293.00 | |
GE Autres charges | | | -3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 449.00 | 870 844.00 | | 1 184 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 534.00 | 875 371.00 | | 1 143 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 915.00 | -4 527.00 | | 40 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 974.00 | | 2 425.00 | 1 454 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 457 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 974.00 | | 2 425.00 | 1 454 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 914.00 | 141 914.00 | | 141 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 73 364.00 | 73 364.00 | | 73 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 202.00 | 8 016.00 | 18 185.00 | 26 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 643.00 | 826 643.00 | 250 000.00 | 1 076 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 950.00 | 102 950.00 | | 102 950.00 |
VW T.V.A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 629.00 | 1 066 443.00 | 268 185.00 | 1 334 629.00 |