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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 150.00 | 6 210.00 | 21 939.00 | 28 150.00 |
AP Constructions | 872 964.00 | 158 597.00 | 714 366.00 | 872 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 797.00 | 146 850.00 | 418 946.00 | 565 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 189.00 | 2 421.00 | 1 768.00 | 4 189.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 802.00 | 314 080.00 | 1 161 721.00 | 1 475 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BP En cours de production de services | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 983.00 | | 109 983.00 | 109 983.00 |
BZ Autres créances | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
CF Disponibilités | 168 290.00 | | 168 290.00 | 168 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 777.00 | | 347 777.00 | 347 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 579.00 | 314 080.00 | 1 509 498.00 | 1 823 579.00 |
CU Autres participations | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 073.00 | 33.00 | | 1 073.00 |
DG Autres réserves | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
DH Report à nouveau | | -4 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 179.00 | 40 915.00 | | 21 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 697.00 | 251 146.00 | | 227 697.00 |
DL TOTAL (I) | 295 696.00 | 297 966.00 | | 295 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 294.00 | 26 202.00 | | 193 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 471.00 | 1 076 643.00 | | 876 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 659.00 | 141 914.00 | | 95 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 942.00 | 89 607.00 | | 47 942.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 261.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 801.00 | 1 334 629.00 | | 1 213 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 498.00 | 1 632 595.00 | | 1 509 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 661.00 | | | 953 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 099.00 | | 37 035.00 | 1 462 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 333.00 | 1 475 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 333.00 | 1 471 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 398.00 | | 37 035.00 | 1 457 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 642.00 | 116 438.00 | | 197 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 642.00 | 116 438.00 | | 197 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 659.00 | 95 659.00 | | 95 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 109 983.00 | 109 983.00 | | 109 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 294.00 | 183 153.00 | 10 140.00 | 193 294.00 |
VI Groupe et associés | 876 471.00 | 626 471.00 | 250 000.00 | 876 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 371.00 | | 148 371.00 | 148 371.00 |
VW T.V.A. | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 801.00 | 953 661.00 | 260 140.00 | 1 213 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
ST Autres comptes | 131 503.00 | | | 131 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YT Sous‐traitance | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241 988.00 | | | 241 988.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 616.00 | | | 124 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 622.00 | | | 523 622.00 |