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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 021.00 | 76 765.00 | 27 256.00 | 104 021.00 |
AH Fonds commercial | 184 244.00 | | 184 244.00 | 184 244.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 146 608.00 | 91 893.00 | 54 714.00 | 146 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 553.00 | 305 131.00 | 160 422.00 | 465 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 494.00 | 189 501.00 | 54 992.00 | 244 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 260.00 | 666 023.00 | 490 237.00 | 1 156 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BT Marchandises | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 079.00 | | 60 079.00 | 60 079.00 |
BZ Autres créances | 195 462.00 | | 195 462.00 | 195 462.00 |
CF Disponibilités | 169 365.00 | | 169 365.00 | 169 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 290.00 | | 498 290.00 | 498 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 550.00 | 666 023.00 | 988 527.00 | 1 654 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 578.00 | 2 731.00 | 847.00 | 3 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 161 869.00 | 65 478.00 | | 161 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 775.00 | 96 391.00 | | 76 775.00 |
DL TOTAL (I) | 362 944.00 | 286 169.00 | | 362 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 353.00 | 385 021.00 | | 364 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 518.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 774.00 | 142 141.00 | | 142 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 200.00 | 122 454.00 | | 107 200.00 |
EA Autres dettes | 9 924.00 | 24 724.00 | | 9 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 582.00 | 674 860.00 | | 625 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 527.00 | 961 029.00 | | 988 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 705.00 | 371 168.00 | | 349 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 269 268.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 262 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 531 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 790.00 | 967.00 | | 3 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790.00 | 967.00 | | 3 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 20 226.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 20 226.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 630.00 | -19 258.00 | | 3 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 924.00 | 1 480 664.00 | | 1 561 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 149.00 | 1 384 273.00 | | 1 485 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 775.00 | 96 391.00 | | 76 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 329.00 | | 78 483.00 | 1 091 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 551.00 | 1 156 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 551.00 | 859 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 718.00 | | 8 549.00 | 279 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 377.00 | | 69 879.00 | 803 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654.00 | | 56.00 | 4 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 802.00 | 66 772.00 | 13 551.00 | 612 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 579.00 | 152.00 | | 2 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 498.00 | 13 267.00 | | 63 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 725.00 | 53 352.00 | 13 551.00 | 546 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 774.00 | 142 774.00 | | 142 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UX Autres créances clients | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VC Groupe et associés | 129 041.00 | | | 129 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 353.00 | 88 476.00 | 271 440.00 | 364 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 838.00 | | | 88 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 142.00 | 278 142.00 | | 278 142.00 |
VW T.V.A. | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 583.00 | 349 706.00 | 271 440.00 | 625 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |