| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 374.00 | 46 630.00 | 40 744.00 | 87 374.00 |
AH Fonds commercial | 184 245.00 | | 184 245.00 | 184 245.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 154 228.00 | 98 942.00 | 55 285.00 | 154 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 921.00 | 343 935.00 | 138 987.00 | 482 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 620.00 | 198 767.00 | 68 854.00 | 267 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 531.00 | 691 156.00 | 511 374.00 | 1 202 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BT Marchandises | 73 592.00 | | 73 592.00 | 73 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 208.00 | 3 325.00 | 54 883.00 | 58 208.00 |
BZ Autres créances | 295 954.00 | | 295 954.00 | 295 954.00 |
CF Disponibilités | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 681.00 | 3 325.00 | 513 357.00 | 516 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 212.00 | 694 481.00 | 1 024 731.00 | 1 719 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 579.00 | 2 883.00 | 695.00 | 3 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 113 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 11 300.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 87 945.00 | 161 869.00 | | 87 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 724.00 | 76 775.00 | | -38 724.00 |
DL TOTAL (I) | 324 221.00 | 362 944.00 | | 324 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 134.00 | 364 353.00 | | 352 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 1 330.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 186.00 | 142 774.00 | | 225 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 315.00 | 107 200.00 | | 119 315.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | 9 924.00 | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 510.00 | 625 582.00 | | 700 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 731.00 | 988 527.00 | | 1 024 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 690.00 | 349 705.00 | | 453 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 942.00 | | 312 942.00 | 312 942.00 |
FD Production vendue biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 1 207 337.00 | | 1 207 337.00 | 1 207 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 291.00 | | 1 520 291.00 | 1 520 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 753.00 | 3 790.00 | | 2 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753.00 | 3 790.00 | | 2 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 160.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 160.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 449.00 | 3 630.00 | | 2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 593.00 | 1 561 924.00 | | 1 538 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 317.00 | 1 485 149.00 | | 1 577 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 724.00 | 76 775.00 | | -38 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 261.00 | | 112 505.00 | 1 156 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 476.00 | 56 759.00 | 1 202 531.00 | 9 476.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 105.00 | 271 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 476.00 | 9 654.00 | 922 568.00 | 9 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 267.00 | | 30 457.00 | 288 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 705.00 | | 81 993.00 | 859 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | 55.00 | 4 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 023.00 | 81 892.00 | 56 759.00 | 666 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 731.00 | 152.00 | | 2 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 765.00 | 16 969.00 | 47 105.00 | 76 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 527.00 | 64 771.00 | 9 654.00 | 586 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 325.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 186.00 | 225 186.00 | | 225 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UX Autres créances clients | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VC Groupe et associés | 211 609.00 | 211 609.00 | | 211 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 134.00 | 105 314.00 | 246 820.00 | 352 134.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 160.00 | | | 77 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 359.00 | | | 99 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 357.00 | 71 357.00 | | 71 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 232.00 | 377 232.00 | | 377 232.00 |
VW T.V.A. | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 510.00 | 453 690.00 | 246 820.00 | 700 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
ST Autres comptes | 148 581.00 | | | 148 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
YT Sous‐traitance | 412 918.00 | | | 412 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 577.00 | | | 174 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 209.00 | | | 96 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 015.00 | | | 615 015.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |