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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 889.00 | 75 177.00 | 32 713.00 | 107 889.00 |
AH Fonds commercial | 184 245.00 | | 184 245.00 | 184 245.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 157 153.00 | 128 345.00 | 28 808.00 | 157 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 584.00 | 447 298.00 | 14 287.00 | 461 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 393.00 | 245 676.00 | 14 717.00 | 260 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 908.00 | 899 988.00 | 282 919.00 | 1 182 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BT Marchandises | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 261.00 | 6 985.00 | 60 276.00 | 67 261.00 |
BZ Autres créances | 132 714.00 | | 132 714.00 | 132 714.00 |
CF Disponibilités | 770 087.00 | | 770 087.00 | 770 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 426.00 | 6 985.00 | 1 039 441.00 | 1 046 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 334.00 | 906 973.00 | 1 322 361.00 | 2 229 334.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 579.00 | 3 492.00 | 87.00 | 3 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
DH Report à nouveau | -1 582.00 | | | -1 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
DL TOTAL (I) | 343 143.00 | | | 343 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 591.00 | | | 668 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 060.00 | | | 163 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 341.00 | | | 86 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 217.00 | | | 979 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 361.00 | | | 1 322 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 085.00 | | | 521 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 825.00 | | 257 825.00 | 257 825.00 |
FG Production vendue services | 1 138 249.00 | | 1 138 249.00 | 1 138 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 073.00 | | 1 396 073.00 | 1 396 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 604.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 288.00 | | | 1 400 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 783.00 | | | 1 379 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 861.00 | | 5 046.00 | 1 177 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 134.00 | | | 292 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 191.00 | | 4 988.00 | 877 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 956.00 | | 58.00 | 4 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 571.00 | 61 416.00 | | 838 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 339.00 | 152.00 | | 3 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 514.00 | 14 663.00 | | 60 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 718.00 | 46 600.00 | | 774 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668 591.00 | 222 954.00 | 445 637.00 | 668 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 059.00 | 163 059.00 | | 163 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 070.00 | 135 070.00 | | 135 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 975.00 | 193 704.00 | 6 271.00 | 199 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 189.00 | 209 918.00 | 6 271.00 | 216 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 721.00 | 521 084.00 | 445 637.00 | 966 721.00 |