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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 141.00 | 53 780.00 | 15 361.00 | 69 141.00 |
AH Fonds commercial | 184 245.00 | | 184 245.00 | 184 245.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 152 954.00 | 113 021.00 | 39 933.00 | 152 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 806.00 | 397 082.00 | 68 724.00 | 465 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 457.00 | 228 453.00 | 36 004.00 | 264 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 973.00 | | 44 973.00 | 44 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 103.00 | 795 524.00 | 397 579.00 | 1 193 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BT Marchandises | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 908.00 | 1 569.00 | 24 340.00 | 25 908.00 |
BZ Autres créances | 172 842.00 | | 172 842.00 | 172 842.00 |
CF Disponibilités | 313 783.00 | | 313 783.00 | 313 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 437.00 | 1 569.00 | 588 868.00 | 590 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 539.00 | 797 092.00 | 986 447.00 | 1 783 539.00 |
CU Autres participations | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 579.00 | 3 188.00 | 391.00 | 3 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
DH Report à nouveau | -167 844.00 | | | -167 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
DL TOTAL (I) | 168 304.00 | | | 168 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 486.00 | | | 571 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 788.00 | | | 97 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 890.00 | | | 87 890.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 144.00 | | | 818 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 447.00 | | | 986 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 069.00 | | | 647 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 181.00 | | 178 181.00 | 178 181.00 |
FD Production vendue biens | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 730 142.00 | | 730 142.00 | 730 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 360.00 | | 908 360.00 | 908 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 363.00 | | | 1 025 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 436.00 | | | 1 013 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 138.00 | | 14 965.00 | 1 178 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 186.00 | | 1 200.00 | 252 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 542.00 | | 13 698.00 | 917 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 831.00 | | 67.00 | 4 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 004.00 | 68 519.00 | | 727 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 035.00 | 152.00 | | 3 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 227.00 | 9 552.00 | | 44 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 742.00 | 58 814.00 | | 679 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 325.00 | | 1 756.00 | 3 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 325.00 | | 1 756.00 | 3 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325.00 | | 1 756.00 | 3 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 788.00 | 97 788.00 | | 97 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 486.00 | 413 624.00 | 157 862.00 | 571 486.00 |
VI Groupe et associés | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 959.00 | | | 350 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 785.00 | 91 785.00 | | 91 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 819.00 | 215 013.00 | 1 806.00 | 216 819.00 |
VW T.V.A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 931.00 | 647 069.00 | 157 862.00 | 804 931.00 |