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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 889.00 | 60 513.00 | 47 376.00 | 107 889.00 |
AH Fonds commercial | 184 245.00 | | 184 245.00 | 184 245.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 157 153.00 | 120 181.00 | 36 972.00 | 157 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 584.00 | 422 016.00 | 39 568.00 | 461 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 405.00 | 232 522.00 | 22 884.00 | 255 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 177 861.00 | 838 572.00 | 339 289.00 | 1 177 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 923.00 | | 47 923.00 | 47 923.00 |
BZ Autres créances | 141 667.00 | 3 790.00 | 137 877.00 | 141 667.00 |
CF Disponibilités | 934 737.00 | | 934 737.00 | 934 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 103.00 | 3 790.00 | 1 175 313.00 | 1 179 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 964.00 | 842 362.00 | 1 514 602.00 | 2 356 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 579.00 | 3 340.00 | 239.00 | 3 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
DH Report à nouveau | -155 917.00 | -167 844.00 | | -155 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 335.00 | 11 927.00 | | 154 335.00 |
DL TOTAL (I) | 322 638.00 | 168 304.00 | | 322 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 603.00 | 571 486.00 | | 909 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 661.00 | 47 703.00 | | 43 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 851.00 | 13 213.00 | | 10 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 492.00 | 97 788.00 | | 141 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 145.00 | 87 890.00 | | 84 145.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 65.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 964.00 | 818 144.00 | | 1 191 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 602.00 | 986 447.00 | | 1 514 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 740.00 | |
FD Production vendue biens | | | 838 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 667.00 | 1 549.00 | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 667.00 | 1 549.00 | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 667.00 | 50 075.00 | | -6 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 349.00 | 1 025 363.00 | | 1 173 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 015.00 | 1 013 436.00 | | 1 019 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 335.00 | 11 927.00 | | 154 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 129.00 | | 52 051.00 | 1 148 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 319.00 | 1 177 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 224.00 | 292 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 094.00 | 877 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 385.00 | | 44 973.00 | 253 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 266.00 | | 7 019.00 | 886 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 898.00 | | 58.00 | 4 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 335.00 | 65 215.00 | 22 319.00 | 792 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 779.00 | 12 957.00 | 6 224.00 | 53 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 556.00 | 52 257.00 | 16 094.00 | 738 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 909 602.00 | 241 011.00 | 668 591.00 | 909 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 492.00 | 141 492.00 | | 141 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 017.00 | 130 017.00 | | 130 017.00 |
UX Autres créances clients | | 183 319.00 | 6 271.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 590.00 | | | 189 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 322.00 | 194 051.00 | 6 271.00 | 200 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 112.00 | 512 520.00 | 668 591.00 | 1 181 112.00 |