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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 941.00 | 44 227.00 | 23 713.00 | 67 941.00 |
AH Fonds commercial | 184 245.00 | | 184 245.00 | 184 245.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 152 954.00 | 105 408.00 | 47 546.00 | 152 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 907.00 | 363 905.00 | 100 002.00 | 463 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 457.00 | 210 428.00 | 54 029.00 | 264 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 138.00 | 727 004.00 | 451 133.00 | 1 178 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BT Marchandises | 64 671.00 | | 64 671.00 | 64 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 466.00 | 3 325.00 | 59 141.00 | 62 466.00 |
BZ Autres créances | 187 628.00 | | 187 628.00 | 187 628.00 |
CF Disponibilités | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 090.00 | 3 325.00 | 374 765.00 | 378 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 227.00 | 730 329.00 | 825 898.00 | 1 556 227.00 |
CU Autres participations | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 579.00 | 3 035.00 | 543.00 | 3 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 844.00 | | | -167 844.00 |
DL TOTAL (I) | 156 376.00 | | | 156 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 199.00 | | | 359 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 412.00 | | | 171 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 093.00 | | | 88 093.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 522.00 | | | 669 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 898.00 | | | 825 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 317.00 | | | 495 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 056.00 | | 254 056.00 | 254 056.00 |
FD Production vendue biens | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FG Production vendue services | 976 247.00 | | 976 247.00 | 976 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 344.00 | | 1 230 344.00 | 1 230 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 811.00 | | | 1 250 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 656.00 | | | 1 418 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 844.00 | | | -167 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 531.00 | | 45 664.00 | 1 202 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 057.00 | 1 178 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 433.00 | 252 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 624.00 | 917 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 619.00 | | | 271 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 568.00 | | 45 598.00 | 922 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765.00 | | 66.00 | 4 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 156.00 | 84 886.00 | 49 038.00 | 691 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 883.00 | 152.00 | | 2 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 630.00 | 17 031.00 | 19 433.00 | 46 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 644.00 | 67 703.00 | 29 605.00 | 641 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 412.00 | 171 412.00 | | 171 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UX Autres créances clients | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VC Groupe et associés | 142 862.00 | 142 862.00 | | 142 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 199.00 | 184 994.00 | 174 205.00 | 359 199.00 |
VI Groupe et associés | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 265.00 | | | 103 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 078.00 | 281 078.00 | | 281 078.00 |
VW T.V.A. | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 522.00 | 495 317.00 | 174 205.00 | 669 522.00 |