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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
AN Terrains | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
AP Constructions | 261 970.00 | 254 488.00 | 7 482.00 | 261 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 174.00 | 64 007.00 | 20 167.00 | 84 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 653.00 | 111 128.00 | 9 525.00 | 120 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 691.00 | | 367 691.00 | 367 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 022.00 | | 52 022.00 | 52 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 504.00 | 457 617.00 | 456 887.00 | 914 504.00 |
BT Marchandises | 3 620 715.00 | 22 587.00 | 3 598 128.00 | 3 620 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 172.00 | 120.00 | 490 052.00 | 490 172.00 |
BZ Autres créances | 1 328 737.00 | | 1 328 737.00 | 1 328 737.00 |
CF Disponibilités | 63 780.00 | | 63 780.00 | 63 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 555 370.00 | 22 707.00 | 5 532 664.00 | 5 555 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 875.00 | 480 324.00 | 5 989 551.00 | 6 469 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 972 903.00 | 855 568.00 | | 972 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 751.00 | 417 335.00 | | 580 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 654.00 | 1 767 903.00 | | 2 048 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 025.00 | 78 795.00 | | 212 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 537.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 052.00 | 190 893.00 | | 206 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 854.00 | 2 660 905.00 | | 2 911 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 919.00 | 208 043.00 | | 292 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EA Autres dettes | 17 503.00 | 14 443.00 | | 17 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 665.00 | 291 146.00 | | 298 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 896.00 | 3 459 762.00 | | 3 940 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 989 551.00 | 5 227 665.00 | | 5 989 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 552 172.00 | 3 268 869.00 | | 3 552 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 844.00 | 78 795.00 | | 4 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 287 961.00 | | 18 287 961.00 | 18 287 961.00 |
FG Production vendue services | 930 577.00 | | 930 577.00 | 930 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 218 538.00 | | 19 218 538.00 | 19 218 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 441 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 097 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 562 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 336.00 | 2 471.00 | | 3 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 434.00 | 2 471.00 | | 24 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 10 255.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 390.00 | 10 255.00 | | 15 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 044.00 | -7 783.00 | | 9 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 580.00 | 26 038.00 | | 35 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 106.00 | 194 595.00 | | 275 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 479 092.00 | 16 586 118.00 | | 19 479 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 898 341.00 | 16 168 783.00 | | 18 898 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 751.00 | 417 335.00 | | 580 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 468.00 | 22 939.00 | 15 789.00 | 450 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 954.00 | 22 939.00 | 15 789.00 | 437 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 587.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 836.00 | | 23 716.00 | 23 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 836.00 | 22 587.00 | 23 716.00 | 23 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 836.00 | 22 587.00 | 23 716.00 | 23 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 587.00 | 23 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 854.00 | 2 911 854.00 | | 2 911 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 665.00 | 298 665.00 | | 298 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
UX Autres créances clients | 490 172.00 | | | 490 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 181.00 | 24 509.00 | 119 362.00 | 207 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 181.00 | | | 207 181.00 |
VP Divers | 1 328 737.00 | | | 1 328 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 919.00 | 292 919.00 | | 292 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 898.00 | 1 870 876.00 | 52 022.00 | 1 922 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 844.00 | 3 552 172.00 | 119 362.00 | 3 734 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |