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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 164 700.00 | 467 439.00 | 697 261.00 | 1 164 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 225.00 | 62 715.00 | 52 510.00 | 115 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 419.00 | 166 163.00 | 162 256.00 | 328 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 689.00 | | 68 689.00 | 68 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 022.00 | | 68 022.00 | 68 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 569.00 | 708 830.00 | 1 083 738.00 | 1 792 569.00 |
BT Marchandises | 3 137 658.00 | 11 749.00 | 3 125 909.00 | 3 137 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 511.00 | 3 264.00 | 1 232 247.00 | 1 235 511.00 |
BZ Autres créances | 2 253 052.00 | | 2 253 052.00 | 2 253 052.00 |
CF Disponibilités | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 882.00 | | 70 882.00 | 70 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 700 541.00 | 15 013.00 | 6 685 528.00 | 6 700 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 493 110.00 | 723 843.00 | 7 769 267.00 | 8 493 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 595 041.00 | 1 550 449.00 | | 1 595 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 487.00 | 494 591.00 | | 850 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 528.00 | 2 540 041.00 | | 2 940 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 488.00 | 761 304.00 | | 354 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 764.00 | 304 910.00 | | 419 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 944.00 | 5 612 966.00 | | 2 948 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 794.00 | 346 770.00 | | 519 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | 9 782.00 | | 6 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 983.00 | 452 834.00 | | 530 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 828 737.00 | 7 488 568.00 | | 4 828 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 769 267.00 | 10 028 609.00 | | 7 769 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 189 894.00 | 6 860 386.00 | | 4 189 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 155.00 | 327 970.00 | | 21 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 840 371.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 579 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 419 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 685 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 071 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 764 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 013.00 | |
GE Autres charges | | | 13 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 475 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 691.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 691.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 900.00 | -691.00 | | 9 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 004.00 | 28 605.00 | | 48 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 514.00 | 191 230.00 | | 311 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 709 253.00 | 23 938 352.00 | | 27 709 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 858 766.00 | 23 443 761.00 | | 26 858 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 487.00 | 494 591.00 | | 850 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 961.00 | | 94 204.00 | 1 704 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 597.00 | 1 792 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 597.00 | 1 677 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 426.00 | | 94 204.00 | 1 589 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 804.00 | 184 624.00 | 6 597.00 | 530 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 290.00 | 184 624.00 | 6 597.00 | 518 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 68 022.00 | | 68 022.00 | 68 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 511.00 | 1 235 511.00 | | 1 235 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253 052.00 | 2 253 052.00 | | 2 253 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 882.00 | 70 882.00 | | 70 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 467.00 | 3 559 445.00 | 68 022.00 | 3 627 467.00 |