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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 175.00 | 737 524.00 | 300 651.00 | 1 038 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 495.00 | 692 403.00 | 156 092.00 | 848 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 378.00 | 1 432 251.00 | 498 127.00 | 1 930 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 890.00 | 177 813.00 | 1 379 076.00 | 1 556 890.00 |
BZ Autres créances | 193 485.00 | | 193 485.00 | 193 485.00 |
CF Disponibilités | 1 130 125.00 | | 1 130 125.00 | 1 130 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 601.00 | 177 813.00 | 2 725 788.00 | 2 903 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 980.00 | 1 610 064.00 | 3 223 915.00 | 4 833 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
DG Autres réserves | 958 733.00 | | | 958 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 775.00 | | | 184 775.00 |
DK Provisions réglementées | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 743.00 | | | 1 562 743.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 837.00 | | | 227 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 991.00 | | | 705 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 207.00 | | | 479 207.00 |
EA Autres dettes | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 172.00 | | | 1 580 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 915.00 | | | 3 223 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 075.00 | | | 1 449 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 107 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 107 518.00 | |
FM Production stockée | | | -5 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 198 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 443.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 292.00 | | | 213 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 486.00 | | | 181 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 832.00 | | | 4 411 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 056.00 | | | 4 227 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 776.00 | | | 184 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 703.00 | | | 1 827 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 886 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 639.00 | | | 1 784 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 817.00 | 144 699.00 | 41 266.00 | 1 328 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 494.00 | 144 699.00 | 41 266.00 | 1 326 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 119.00 | 474.00 | 17 592.00 | 46 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 119.00 | 474.00 | 17 592.00 | 46 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 474.00 | 17 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 991.00 | 705 991.00 | | 705 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 552.00 | 164 552.00 | | 164 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 890.00 | | | 1 556 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 725.00 | 99 212.00 | 128 513.00 | 227 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 437.00 | | | 79 437.00 |
VP Divers | 193 485.00 | | | 193 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 208.00 | 479 208.00 | | 479 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 344.00 | 1 757 450.00 | 10 894.00 | 1 768 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 588.00 | 1 449 075.00 | 128 513.00 | 1 577 588.00 |