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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 819.00 | 765.00 | 1 584.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 162.00 | 596 360.00 | 731 802.00 | 1 328 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 759.00 | 615 250.00 | 379 509.00 | 994 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 489.00 | 1 212 429.00 | 1 157 060.00 | 2 369 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BP En cours de production de services | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 907.00 | 163 039.00 | 1 684 868.00 | 1 847 907.00 |
BZ Autres créances | 179 934.00 | | 179 934.00 | 179 934.00 |
CF Disponibilités | 2 139 279.00 | | 2 139 279.00 | 2 139 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 267.00 | 163 039.00 | 4 040 228.00 | 4 203 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 756.00 | 1 375 468.00 | 5 197 288.00 | 6 572 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
DG Autres réserves | 981 336.00 | 1 097 935.00 | | 981 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 137.00 | 183 701.00 | | 296 137.00 |
DK Provisions réglementées | 111 863.00 | 70 622.00 | | 111 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 569.00 | 1 742 491.00 | | 1 779 569.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 30 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 30 000.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 502.00 | 518 061.00 | | 1 696 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 607.00 | 945 552.00 | | 1 036 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 140.00 | 593 393.00 | | 585 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 460.00 | 21 083.00 | | 1 460.00 |
EA Autres dettes | 23 511.00 | 49 459.00 | | 23 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 719.00 | 2 127 547.00 | | 3 344 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 288.00 | 3 900 038.00 | | 5 197 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 790 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 790 370.00 | |
FM Production stockée | | | -25 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 823 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 299 236.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 435 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 395.00 | 14 415.00 | | 107 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 718.00 | 81 618.00 | | 86 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 676.00 | -67 203.00 | | 20 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 249.00 | 65 149.00 | | 107 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 931 337.00 | 6 644 076.00 | | 6 931 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635 200.00 | 6 460 375.00 | | 6 635 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 137.00 | 183 701.00 | | 296 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 516.00 | | 559 276.00 | 2 302 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 303.00 | 2 369 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 303.00 | 2 322 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 442.00 | | 558 782.00 | 2 256 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 001.00 | | 493.00 | 14 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 374.00 | 256 236.00 | 451 181.00 | 1 407 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 317.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 871.00 | 255 919.00 | 451 181.00 | 1 406 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 622.00 | 45 596.00 | 4 354.00 | 70 622.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 43 000.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 607.00 | 1 036 607.00 | | 1 036 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 140.00 | 585 140.00 | | 585 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 907.00 | 1 847 907.00 | | 1 847 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695 956.00 | 1 174 321.00 | 521 634.00 | 1 695 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 376 600.00 | | | 1 376 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 609.00 | | | 198 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 934.00 | 179 934.00 | | 179 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 905.00 | 2 051 411.00 | 14 494.00 | 2 065 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 719.00 | 2 823 085.00 | 521 634.00 | 3 344 719.00 |