| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 1 440.00 | 1 398.00 | 2 839.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 191.00 | 723 955.00 | 406 235.00 | 1 130 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 411.00 | 671 126.00 | 332 285.00 | 1 003 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 441.00 | 1 396 522.00 | 783 918.00 | 2 180 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 876.00 | 163 039.00 | 2 200 837.00 | 2 363 876.00 |
BZ Autres créances | 178 850.00 | | 178 850.00 | 178 850.00 |
CF Disponibilités | 1 259 032.00 | | 1 259 032.00 | 1 259 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 234.00 | 163 039.00 | 3 676 195.00 | 3 839 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 674.00 | 1 559 561.00 | 4 460 113.00 | 6 019 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
DG Autres réserves | 1 179 774.00 | 1 143 509.00 | | 1 179 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 461.00 | 136 265.00 | | 218 461.00 |
DK Provisions réglementées | 38 376.00 | 22 350.00 | | 38 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 843.00 | 1 692 357.00 | | 1 826 843.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 993.00 | 375 193.00 | | 384 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 268.00 | 406 462.00 | | 369 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 538.00 | 1 518 714.00 | | 1 172 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 520.00 | 667 805.00 | | 620 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 517.00 | 7 920.00 | | 6 517.00 |
EA Autres dettes | 49 289.00 | 14 552.00 | | 49 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 270.00 | 2 990 758.00 | | 2 603 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 113.00 | 4 713 115.00 | | 4 460 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 364 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 364 493.00 | |
FM Production stockée | | | -8 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 413 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 460.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 437.00 | 34 277.00 | | 14 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 437.00 | 34 277.00 | | 14 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | 12 524.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | 12 524.00 | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 562.00 | 21 753.00 | | -12 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 374.00 | 7 160.00 | | 68 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 428 132.00 | 5 755 540.00 | | 7 428 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 209 671.00 | 5 619 275.00 | | 7 209 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 461.00 | 136 265.00 | | 218 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 975.00 | | 315 635.00 | 2 095 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 169.00 | 2 180 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 169.00 | 2 133 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 745.00 | | 1 584.00 | 31 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 536.00 | | 312 235.00 | 2 052 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 694.00 | | 1 816.00 | 11 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 070.00 | 194 135.00 | 230 683.00 | 1 433 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 186.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 815.00 | 193 949.00 | 230 683.00 | 1 431 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 350.00 | 22 977.00 | 6 951.00 | 22 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 350.00 | 22 977.00 | 6 951.00 | 22 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 977.00 | 6 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 538.00 | 1 172 538.00 | | 1 172 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 520.00 | 620 520.00 | | 620 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 363 876.00 | 2 363 876.00 | | 2 363 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 993.00 | 171 793.00 | 213 200.00 | 384 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 741.00 | | | 197 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 018.00 | | | 188 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 850.00 | 178 850.00 | | 178 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 021.00 | 2 568 512.00 | 13 510.00 | 2 582 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 002.00 | 2 020 802.00 | 213 200.00 | 2 234 002.00 |