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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 712.00 | 23 564.00 | 148.00 | 23 712.00 |
AH Fonds commercial | 138 507.00 | | 138 507.00 | 138 507.00 |
AP Constructions | 31 035.00 | 5 915.00 | 25 121.00 | 31 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 150.00 | 179 918.00 | 92 232.00 | 272 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 343.00 | 438 839.00 | 161 504.00 | 600 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 964.00 | 648 236.00 | 818 728.00 | 1 466 964.00 |
BT Marchandises | 2 054 625.00 | 210 333.00 | 1 844 293.00 | 2 054 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 780.00 | 21 123.00 | 815 657.00 | 836 780.00 |
BZ Autres créances | 143 563.00 | | 143 563.00 | 143 563.00 |
CF Disponibilités | 255 482.00 | | 255 482.00 | 255 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 687.00 | 231 456.00 | 3 079 231.00 | 3 310 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 651.00 | 879 692.00 | 3 897 959.00 | 4 777 651.00 |
CU Autres participations | 397 021.00 | | 397 021.00 | 397 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 423 376.00 | | | 1 423 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
DG Autres réserves | 132 986.00 | | | 132 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 481.00 | | | 186 481.00 |
DK Provisions réglementées | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 403.00 | | | 1 774 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 116.00 | | | 458 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 688.00 | | | 327 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 957.00 | | | 1 126 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 966.00 | | | 204 966.00 |
EA Autres dettes | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 556.00 | | | 2 123 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 959.00 | | | 3 897 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 094.00 | | | 1 810 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 698 972.00 | 3 741.00 | 7 702 713.00 | 7 698 972.00 |
FD Production vendue biens | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
FG Production vendue services | 508 481.00 | 356.00 | 508 837.00 | 508 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 209 621.00 | 4 097.00 | 8 213 718.00 | 8 209 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 290 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 839 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 085 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 310 350.00 | | | 8 310 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 123 870.00 | | | 8 123 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 481.00 | | | 186 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 395.00 | | 142 990.00 | 1 349 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 401 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 421.00 | 1 466 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 321.00 | 903 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 794.00 | | 425.00 | 161 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 227.00 | | 98 623.00 | 829 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 374.00 | | 43 942.00 | 358 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 791.00 | 109 090.00 | 23 646.00 | 562 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 287.00 | 277.00 | | 23 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 505.00 | 108 813.00 | 23 646.00 | 539 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94.00 | 2 609.00 | | 94.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 547.00 | 42 655.00 | 20 869.00 | 188 547.00 |
6T Sur comptes clients | 19 773.00 | 2 183.00 | 833.00 | 19 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 320.00 | 44 838.00 | 21 702.00 | 208 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 414.00 | 47 447.00 | 21 702.00 | 208 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 838.00 | 21 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 957.00 | 1 126 957.00 | | 1 126 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 811 499.00 | | | 811 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 116.00 | 144 654.00 | 267 699.00 | 458 116.00 |
VI Groupe et associés | 77 688.00 | 77 688.00 | | 77 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 488.00 | | | 160 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 610.00 | 975 299.00 | 27 311.00 | 1 002 610.00 |
VW T.V.A. | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 556.00 | 1 810 094.00 | 267 699.00 | 2 123 556.00 |