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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 916.00 | 44 896.00 | 4 018.00 | 48 916.00 |
AH Fonds commercial | 287 607.00 | | 287 607.00 | 287 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
AP Constructions | 62 168.00 | 18 992.00 | 43 176.00 | 62 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 900.00 | 292 935.00 | 98 964.00 | 391 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 820.00 | 1 129 762.00 | 583 057.00 | 1 712 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 602.00 | 1 486 589.00 | 1 085 013.00 | 2 571 602.00 |
BT Marchandises | 4 674 309.00 | 239 123.00 | 4 435 186.00 | 4 674 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 194.00 | 18 098.00 | 1 067 096.00 | 1 085 194.00 |
BZ Autres créances | 176 616.00 | | 176 616.00 | 176 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 034 690.00 | | 1 034 690.00 | 1 034 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 995 766.00 | 257 222.00 | 6 738 543.00 | 6 995 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 567 368.00 | 1 743 811.00 | 7 823 556.00 | 9 567 368.00 |
CU Autres participations | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 776.00 | | | 1 851 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 047.00 | | | 78 047.00 |
DG Autres réserves | 685 306.00 | | | 685 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 683.00 | | | 807 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501 139.00 | | | 3 501 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 476.00 | | | 846 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 524.00 | | | 146 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 809.00 | | | 2 731 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 977.00 | | | 566 977.00 |
EA Autres dettes | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 417.00 | | | 4 322 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 823 556.00 | | | 7 823 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 591 333.00 | | | 3 591 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 790 880.00 | 58 464.00 | 15 849 344.00 | 15 790 880.00 |
FD Production vendue biens | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
FG Production vendue services | 1 067 655.00 | 555.00 | 1 068 210.00 | 1 067 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 861 824.00 | 59 019.00 | 16 920 843.00 | 16 861 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 258 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 787 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 249 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 141 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 048.00 | | | 66 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 035.00 | | | 314 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 286 618.00 | | | 17 286 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 478 934.00 | | | 16 478 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 683.00 | | | 807 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 702.00 | | 361 615.00 | 2 221 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 714.00 | 2 571 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 714.00 | 2 169 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 016.00 | | | 357 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 990.00 | | 361 615.00 | 1 819 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 747.00 | 229 399.00 | 3 556.00 | 1 260 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 407.00 | 5 491.00 | | 39 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 340.00 | 223 908.00 | 3 556.00 | 1 221 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 810.00 | 2 731 810.00 | | 2 731 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 978.00 | 566 978.00 | | 566 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085 194.00 | 1 085 194.00 | | 1 085 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 476.00 | 261 917.00 | 548 789.00 | 846 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 609.00 | | | 270 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 617.00 | 176 617.00 | | 176 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 840.00 | 1 280 242.00 | 40 598.00 | 1 320 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 175 892.00 | 3 591 333.00 | 548 789.00 | 4 175 892.00 |