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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 916.00 | 39 407.00 | 9 509.00 | 48 916.00 |
AH Fonds commercial | 287 607.00 | | 287 607.00 | 287 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
AP Constructions | 43 517.00 | 15 528.00 | 27 989.00 | 43 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 117.00 | 262 814.00 | 58 302.00 | 321 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 355.00 | 942 996.00 | 512 358.00 | 1 455 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 701.00 | 1 260 746.00 | 960 954.00 | 2 221 701.00 |
BT Marchandises | 3 424 778.00 | 240 696.00 | 3 184 082.00 | 3 424 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 540.00 | 15 224.00 | 1 002 316.00 | 1 017 540.00 |
BZ Autres créances | 93 737.00 | | 93 737.00 | 93 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 952 952.00 | | 952 952.00 | 952 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 935.00 | 255 920.00 | 5 259 015.00 | 5 514 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 736 637.00 | 1 516 667.00 | 6 219 970.00 | 7 736 637.00 |
CU Autres participations | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 776.00 | | | 1 851 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
DG Autres réserves | 442 067.00 | | | 442 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 833.00 | | | 388 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 212.00 | | | 2 799 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 554.00 | | | 901 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 631.00 | | | 232 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 198.00 | | | 1 711 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 035.00 | | | 507 035.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 757.00 | | | 3 420 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 970.00 | | | 6 219 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 525.00 | | | 2 715 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 919 682.00 | 35 730.00 | 11 955 412.00 | 11 919 682.00 |
FD Production vendue biens | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
FG Production vendue services | 895 351.00 | 619.00 | 895 971.00 | 895 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 818 764.00 | 36 350.00 | 12 855 114.00 | 12 818 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 240 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 491 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 640.00 | |
GE Autres charges | | | 8 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 819 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 111.00 | | | 126 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 814.00 | | | 129 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 389 907.00 | | | 13 389 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 001 073.00 | | | 13 001 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 833.00 | | | 388 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 500.00 | 44 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 104.00 | 1 819 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 625.00 | 186 391.00 | | 170 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 085.00 | 617 009.00 | | 1 297 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 811.00 | 13 386.00 | | 447 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 543.00 | 435 621.00 | 76 418.00 | 901 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 821.00 | 13 586.00 | | 25 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 723.00 | 422 035.00 | 76 418.00 | 875 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 199.00 | 1 711 199.00 | | 1 711 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 035.00 | 507 035.00 | | 507 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 540.00 | 1 017 540.00 | | 1 017 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 555.00 | 260 656.00 | 630 666.00 | 901 555.00 |
VI Groupe et associés | 225 765.00 | 225 765.00 | | 225 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 386.00 | | | 251 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 738.00 | 93 738.00 | | 93 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 448.00 | 1 131 850.00 | 40 598.00 | 1 172 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 424.00 | 2 715 525.00 | 630 666.00 | 3 356 424.00 |