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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 118.00 | 25 821.00 | 6 297.00 | 32 118.00 |
AH Fonds commercial | 138 507.00 | | 138 507.00 | 138 507.00 |
AP Constructions | 34 535.00 | 11 016.00 | 23 520.00 | 34 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 922.00 | 248 013.00 | 41 909.00 | 289 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 178.00 | 616 694.00 | 347 484.00 | 964 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 521.00 | 901 543.00 | 1 013 978.00 | 1 915 521.00 |
BT Marchandises | 3 022 619.00 | 245 573.00 | 2 777 046.00 | 3 022 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 364.00 | 6 596.00 | 599 769.00 | 606 364.00 |
BZ Autres créances | 103 271.00 | | 103 271.00 | 103 271.00 |
CF Disponibilités | 172 626.00 | | 172 626.00 | 172 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 864.00 | 252 168.00 | 3 681 696.00 | 3 933 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 385.00 | 1 153 712.00 | 4 695 673.00 | 5 849 385.00 |
CU Autres participations | 418 433.00 | | 418 433.00 | 418 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 423 376.00 | | | 1 423 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
DG Autres réserves | 261 243.00 | | | 261 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 622.00 | | | 274 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 778.00 | | | 2 010 778.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 400.00 | | | 964 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 834.00 | | | 202 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 675.00 | | | 1 260 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 942.00 | | | 206 942.00 |
EA Autres dettes | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 396.00 | | | 2 666 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 673.00 | | | 4 695 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 056.00 | | | 2 109 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 928.00 | | | 226 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 719 703.00 | | 8 719 703.00 | 8 719 703.00 |
FD Production vendue biens | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
FG Production vendue services | 669 115.00 | | 669 115.00 | 669 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 392 358.00 | | 9 392 358.00 | 9 392 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 585 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 966 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 15 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 273 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 339.00 | | | 71 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 771.00 | | | 64 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 771.00 | | | 64 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 520.00 | | | -7 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 839.00 | | | 78 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 708 918.00 | | | 9 708 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 434 296.00 | | | 9 434 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 622.00 | | | 274 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 247.00 | | 164 775.00 | 1 828 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 447 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 382.00 | 68 118.00 | 1 915 522.00 | 9 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 382.00 | 20 118.00 | 1 297 086.00 | 9 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 219.00 | | 8 406.00 | 162 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 217.00 | | 156 369.00 | 1 170 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 811.00 | | | 495 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 600.00 | 123 342.00 | 14 398.00 | 792 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 712.00 | 2 109.00 | | 23 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 888.00 | 121 232.00 | 14 398.00 | 768 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 317 370.00 | | 71 797.00 | 317 370.00 |
6T Sur comptes clients | 38 258.00 | 783.00 | 32 445.00 | 38 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 627.00 | 783.00 | 104 242.00 | 355 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 627.00 | 19 283.00 | 104 242.00 | 355 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783.00 | 104 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 675.00 | 1 260 675.00 | | 1 260 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
UX Autres créances clients | 572 961.00 | 572 961.00 | | 572 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VB T. V. A. | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 661.00 | 227 661.00 | | 227 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 739.00 | 179 400.00 | 516 588.00 | 736 739.00 |
VI Groupe et associés | 82 834.00 | 82 834.00 | | 82 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 311.00 | | | 222 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 490.00 | 85 490.00 | | 85 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 832.00 | 738 620.00 | 27 213.00 | 765 832.00 |
VW T.V.A. | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 396.00 | 2 109 056.00 | 516 588.00 | 2 666 396.00 |