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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
AH Fonds commercial | 74 490.00 | | 74 490.00 | 74 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 220.00 | 123 784.00 | 3 437.00 | 127 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 472.00 | 179 886.00 | 81 586.00 | 261 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 219.00 | 2 193.00 | 228 026.00 | 230 219.00 |
BZ Autres créances | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
CF Disponibilités | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 961.00 | 2 193.00 | 330 768.00 | 332 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 433.00 | 182 079.00 | 412 354.00 | 594 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 79 841.00 | | | 79 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
DL TOTAL (I) | 142 718.00 | | | 142 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 876.00 | | | 100 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 693.00 | | | 151 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 635.00 | | | 269 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 354.00 | | | 412 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 635.00 | | | 269 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 876.00 | | | 100 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 693.00 | | | 151 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 820.00 | 275 161.00 | | 278 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 635.00 | | | 269 635.00 |