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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
AH Fonds commercial | 74 490.00 | | 74 490.00 | 74 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 345.00 | 125 609.00 | 2 736.00 | 128 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 596.00 | 181 711.00 | 80 884.00 | 262 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 110.00 | 2 193.00 | 213 917.00 | 216 110.00 |
BZ Autres créances | 61 262.00 | | 61 262.00 | 61 262.00 |
CF Disponibilités | 75 203.00 | | 75 203.00 | 75 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 279.00 | 2 193.00 | 358 086.00 | 360 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 875.00 | 183 905.00 | 438 970.00 | 622 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 86 618.00 | 79 841.00 | | 86 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 531.00 | 6 777.00 | | 31 531.00 |
DL TOTAL (I) | 174 249.00 | 142 718.00 | | 174 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651.00 | 1 015.00 | | 1 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 032.00 | 100 876.00 | | 129 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 384.00 | 151 693.00 | | 130 384.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 721.00 | 269 635.00 | | 264 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 970.00 | 412 354.00 | | 438 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 472.00 | | 1 124.00 | 261 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 592.00 | | | 130 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 220.00 | | 1 124.00 | 127 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 886.00 | 1 825.00 | | 179 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 784.00 | 1 825.00 | | 123 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 032.00 | 129 032.00 | | 129 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 213 478.00 | 213 478.00 | | 213 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VB T. V. A. | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 735.00 | 285 076.00 | 3 659.00 | 288 735.00 |
VW T.V.A. | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 721.00 | 264 721.00 | | 264 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |