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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
AH Fonds commercial | 74 489.00 | | 74 489.00 | 74 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 452.00 | 95 938.00 | 42 514.00 | 138 452.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 993.00 | 148 330.00 | 120 662.00 | 268 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 607.00 | 6 393.00 | 221 214.00 | 227 607.00 |
BZ Autres créances | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
CF Disponibilités | 187 989.00 | | 187 989.00 | 187 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 098.00 | 6 393.00 | 602 705.00 | 609 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 092.00 | 154 724.00 | 723 368.00 | 878 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 198 728.00 | 162 221.00 | | 198 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 619.00 | 36 506.00 | | 55 619.00 |
DL TOTAL (I) | 310 447.00 | 254 828.00 | | 310 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 856.00 | 183 298.00 | | 116 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 884.00 | 56 054.00 | | 69 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 671.00 | 183 990.00 | | 180 671.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 1 488.00 | | 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 920.00 | 424 831.00 | | 412 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 368.00 | 679 659.00 | | 723 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 559.00 | | 26 039.00 | 303 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 849.00 | 56 756.00 | 268 994.00 | 3 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 710.00 | 126 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | 53 046.00 | 138 453.00 | 3 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 592.00 | | | 130 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 308.00 | | 26 039.00 | 169 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 314.00 | 13 772.00 | 56 756.00 | 191 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 102.00 | | 3 710.00 | 56 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 212.00 | 13 772.00 | 53 046.00 | 135 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 093.00 | 3 300.00 | | 3 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 093.00 | 3 300.00 | | 3 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 093.00 | 3 300.00 | | 3 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 885.00 | 69 885.00 | | 69 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 220 736.00 | 220 736.00 | | 220 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VB T. V. A. | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 857.00 | 31 094.00 | 85 763.00 | 116 857.00 |
VI Groupe et associés | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 269.00 | 256 610.00 | 3 659.00 | 260 269.00 |
VW T.V.A. | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 920.00 | 327 157.00 | 85 763.00 | 412 920.00 |