| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
AH Fonds commercial | 74 490.00 | | 74 490.00 | 74 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 245.00 | 126 871.00 | 16 374.00 | 143 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 496.00 | 182 974.00 | 94 523.00 | 277 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 975.00 | 3 093.00 | 136 881.00 | 139 975.00 |
BZ Autres créances | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 130 207.00 | | 130 207.00 | 130 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 036.00 | 3 093.00 | 305 942.00 | 309 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 532.00 | 186 067.00 | 400 465.00 | 586 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 118 149.00 | 86 618.00 | | 118 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 072.00 | 31 531.00 | | 44 072.00 |
DL TOTAL (I) | 218 321.00 | 174 249.00 | | 218 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 039.00 | 1 651.00 | | 6 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 461.00 | 129 032.00 | | 54 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 644.00 | 130 384.00 | | 121 644.00 |
EA Autres dettes | | 3 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 143.00 | 264 721.00 | | 182 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 465.00 | 438 970.00 | | 400 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 596.00 | | 14 901.00 | 262 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 592.00 | | | 130 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 345.00 | | 14 901.00 | 128 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 711.00 | 1 263.00 | | 181 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 609.00 | 1 263.00 | | 125 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 193.00 | 900.00 | | 2 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193.00 | 900.00 | | 2 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193.00 | 900.00 | | 2 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 136 263.00 | 136 263.00 | | 136 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615.00 | | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 988.00 | 176 329.00 | 3 659.00 | 179 988.00 |
VW T.V.A. | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 143.00 | 182 143.00 | | 182 143.00 |