| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
AH Fonds commercial | 74 490.00 | | 74 490.00 | 74 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 459.00 | 135 212.00 | 30 247.00 | 165 459.00 |
AX Avances et acomptes | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 559.00 | 191 314.00 | 112 244.00 | 303 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 816.00 | 3 093.00 | 264 723.00 | 267 816.00 |
BZ Autres créances | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
CF Disponibilités | 99 870.00 | | 99 870.00 | 99 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 509.00 | 3 093.00 | 567 415.00 | 570 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 067.00 | 194 408.00 | 679 660.00 | 874 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 162 221.00 | 118 149.00 | | 162 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 507.00 | 44 072.00 | | 36 507.00 |
DL TOTAL (I) | 254 828.00 | 218 321.00 | | 254 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 298.00 | 6 039.00 | | 183 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 055.00 | 54 461.00 | | 56 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 990.00 | 121 644.00 | | 183 990.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 831.00 | 182 143.00 | | 424 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 660.00 | 400 465.00 | | 679 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 496.00 | | 26 232.00 | 277 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 303 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 169 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 592.00 | | | 130 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 245.00 | | 26 232.00 | 143 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 974.00 | 8 510.00 | 170.00 | 182 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 871.00 | 8 510.00 | 170.00 | 126 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 264 104.00 | 264 104.00 | | 264 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 298.00 | 183 298.00 | | 183 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 014.00 | | | 183 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 797.00 | 312 139.00 | 3 659.00 | 315 797.00 |
VW T.V.A. | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 831.00 | 424 831.00 | | 424 831.00 |