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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
AH Fonds commercial | 74 489.00 | | 74 489.00 | 74 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 552.00 | 75 020.00 | 48 531.00 | 123 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 093.00 | 127 413.00 | 126 680.00 | 254 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 101.00 | 3 993.00 | 263 108.00 | 267 101.00 |
BZ Autres créances | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 873.00 | | 169 873.00 | 169 873.00 |
CF Disponibilités | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 927.00 | 3 993.00 | 527 933.00 | 531 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 020.00 | 131 406.00 | 654 614.00 | 786 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 254 347.00 | 198 728.00 | | 254 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 728.00 | 55 619.00 | | 28 728.00 |
DL TOTAL (I) | 339 176.00 | 310 447.00 | | 339 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 100.00 | 116 856.00 | | 105 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | 29 903.00 | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 020.00 | 69 884.00 | | 59 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 329.00 | 180 671.00 | | 141 329.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 968.00 | | 1 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 14 635.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 437.00 | 412 920.00 | | 315 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 614.00 | 723 368.00 | | 654 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 994.00 | | 23 887.00 | 268 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 788.00 | 254 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 788.00 | 123 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 882.00 | | | 126 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 453.00 | | 23 887.00 | 138 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 331.00 | 17 870.00 | 38 788.00 | 148 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 939.00 | 17 870.00 | 38 788.00 | 95 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 393.00 | | 2 400.00 | 6 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 393.00 | | 2 400.00 | 6 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 393.00 | | 2 400.00 | 6 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 262 309.00 | 262 309.00 | | 262 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 100.00 | 35 728.00 | 69 372.00 | 105 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 212.00 | 331 554.00 | 3 659.00 | 335 212.00 |
VW T.V.A. | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 438.00 | 246 066.00 | 69 372.00 | 315 438.00 |