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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 7 810.00 | 540.00 | 8 350.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 882.00 | 183 042.00 | 48 840.00 | 231 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 430.00 | 179 555.00 | 45 876.00 | 225 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 672.00 | 370 407.00 | 295 264.00 | 665 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 886.00 | 19 915.00 | 157 971.00 | 177 886.00 |
BZ Autres créances | 528 738.00 | | 528 738.00 | 528 738.00 |
CF Disponibilités | 74 954.00 | | 74 954.00 | 74 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 170.00 | | 91 170.00 | 91 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 696.00 | 19 915.00 | 863 781.00 | 883 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 368.00 | 390 322.00 | 1 159 046.00 | 1 549 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 240.00 | | | 321 240.00 |
DL TOTAL (I) | 365 240.00 | | | 365 240.00 |
DP Provisions pour risques | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 359.00 | | | 139 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 427.00 | | | 301 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 200.00 | | | 227 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
EA Autres dettes | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 814.00 | | | 718 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 046.00 | | | 1 159 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 814.00 | | | 718 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
FG Production vendue services | 3 331 378.00 | | 3 331 378.00 | 3 331 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332 605.00 | | 3 332 605.00 | 3 332 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | | | 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 934.00 | | | 122 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 870.00 | | | 3 396 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 630.00 | | | 3 075 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 240.00 | | | 321 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 913.00 | | 52 615.00 | 624 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 719.00 | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 857.00 | 665 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 138.00 | 457 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 534.00 | | | 206 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 856.00 | | 52 594.00 | 415 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523.00 | | 21.00 | 2 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 661.00 | 28 883.00 | 11 138.00 | 352 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 130.00 | 679.00 | | 7 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 530.00 | 28 204.00 | 11 138.00 | 345 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 546.00 | 18 000.00 | 7 555.00 | 64 546.00 |
6T Sur comptes clients | 6 672.00 | 15 346.00 | 2 104.00 | 6 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 672.00 | 15 346.00 | 2 104.00 | 6 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 218.00 | 33 346.00 | 9 659.00 | 71 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 346.00 | 9 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 358.00 | 139 358.00 | | 139 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 426.00 | 301 426.00 | | 301 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 085.00 | 88 085.00 | | 88 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 568.00 | 132 568.00 | | 132 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 156 651.00 | | | 156 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VB T. V. A. | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
VC Groupe et associés | 314 050.00 | | | 314 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 177.00 | | | 72 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 657.00 | | | 59 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 661.00 | 799 661.00 | | 799 661.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 814.00 | 718 814.00 | | 718 814.00 |