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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 882.00 | 12 478.00 | 404.00 | 12 882.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 765.00 | 294 100.00 | 35 664.00 | 329 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 549.00 | 262 190.00 | 95 359.00 | 357 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 821.00 | 568 768.00 | 334 052.00 | 902 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 912.00 | 132 633.00 | 195 279.00 | 327 912.00 |
BZ Autres créances | 141 792.00 | | 141 792.00 | 141 792.00 |
CF Disponibilités | 196 272.00 | | 196 272.00 | 196 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 940.00 | 132 633.00 | 557 307.00 | 689 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 761.00 | 701 402.00 | 891 359.00 | 1 592 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 232.00 | 262 939.00 | | 82 232.00 |
DL TOTAL (I) | 126 232.00 | 306 939.00 | | 126 232.00 |
DP Provisions pour risques | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 347.00 | 126 709.00 | | 133 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 801.00 | 150 526.00 | | 222 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 941.00 | 325 052.00 | | 286 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 545.00 | 11 148.00 | | 23 545.00 |
EA Autres dettes | 40 304.00 | 48 845.00 | | 40 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 615.00 | 662 281.00 | | 709 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 359.00 | 1 024 732.00 | | 891 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 268.00 | 535 573.00 | | 576 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 927 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 927 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 121 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 760.00 | 8 189.00 | | 3 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645.00 | 4 946.00 | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 405.00 | 13 135.00 | | 4 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | 4 562.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 475.00 | 4 562.00 | | 23 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 070.00 | 8 573.00 | | -19 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 686.00 | 102 254.00 | | 29 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 761.00 | 4 154 691.00 | | 4 269 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 528.00 | 3 891 752.00 | | 4 187 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 232.00 | 262 939.00 | | 82 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 010.00 | | 59 876.00 | 847 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645.00 | 4 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 065.00 | 902 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 420.00 | 687 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 908.00 | | 158.00 | 210 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 734.00 | | 58 001.00 | 632 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368.00 | | 1 715.00 | 3 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 179.00 | 57 009.00 | 3 420.00 | 515 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 477.00 | 2 000.00 | | 10 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 702.00 | 55 009.00 | 3 420.00 | 504 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
6T Sur comptes clients | 144 922.00 | 4 475.00 | 16 765.00 | 144 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 922.00 | 4 475.00 | 16 765.00 | 144 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 433.00 | 4 475.00 | 16 765.00 | 200 433.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 475.00 | 16 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 347.00 | | | 133 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 801.00 | 222 801.00 | | 222 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 684.00 | 112 684.00 | | 112 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 757.00 | 143 757.00 | | 143 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 430.00 | 187 430.00 | | 187 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 482.00 | 140 482.00 | | 140 482.00 |
VB T. V. A. | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
VC Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 090.00 | 67 090.00 | | 67 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 916.00 | 476 416.00 | 2 500.00 | 478 916.00 |
VW T.V.A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 615.00 | 576 268.00 | | 709 615.00 |