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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 724.00 | 10 477.00 | 2 246.00 | 12 724.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 720.00 | 275 722.00 | 46 997.00 | 322 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 013.00 | 228 979.00 | 81 034.00 | 310 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 010.00 | 515 179.00 | 331 830.00 | 847 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 018.00 | 144 922.00 | 122 095.00 | 267 018.00 |
BZ Autres créances | 376 134.00 | | 376 134.00 | 376 134.00 |
CF Disponibilités | 171 822.00 | | 171 822.00 | 171 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 824.00 | 144 922.00 | 692 901.00 | 837 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 835.00 | 660 102.00 | 1 024 732.00 | 1 684 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 939.00 | 194 605.00 | | 262 939.00 |
DL TOTAL (I) | 306 939.00 | 238 605.00 | | 306 939.00 |
DP Provisions pour risques | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 709.00 | 126 584.00 | | 126 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 526.00 | 159 709.00 | | 150 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 052.00 | 264 340.00 | | 325 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 148.00 | 21 951.00 | | 11 148.00 |
EA Autres dettes | 48 845.00 | 43 926.00 | | 48 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 281.00 | 616 512.00 | | 662 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 732.00 | 910 629.00 | | 1 024 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 572.00 | 489 950.00 | | 535 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 709.00 | | | 126 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 845 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 845 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 477.00 | |
GE Autres charges | | | 112 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 189.00 | 7 600.00 | | 8 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 946.00 | 588.00 | | 4 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 135.00 | 8 188.00 | | 13 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 562.00 | 588.00 | | 4 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 562.00 | 588.00 | | 4 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 573.00 | 7 600.00 | | 8 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 254.00 | 75 680.00 | | 102 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 691.00 | 3 839 210.00 | | 4 154 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 752.00 | 3 644 604.00 | | 3 891 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 939.00 | 194 605.00 | | 262 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 689.00 | | 39 468.00 | 836 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 267.00 | 15 880.00 | 847 010.00 | 13 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 267.00 | 15 880.00 | 632 734.00 | 13 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 754.00 | | 3 154.00 | 207 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 585.00 | | 36 296.00 | 625 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 18.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 959.00 | 49 537.00 | 11 317.00 | 476 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 978.00 | 1 499.00 | | 8 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 981.00 | 48 038.00 | 11 317.00 | 467 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
6T Sur comptes clients | 128 997.00 | 48 477.00 | 32 551.00 | 128 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 997.00 | 48 477.00 | 32 551.00 | 128 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 508.00 | 48 477.00 | 32 551.00 | 184 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 477.00 | 32 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 709.00 | | | 126 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 526.00 | 150 526.00 | | 150 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 875.00 | 129 875.00 | | 129 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 871.00 | 138 871.00 | | 138 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 113 570.00 | 113 570.00 | | 113 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 448.00 | 153 448.00 | | 153 448.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VC Groupe et associés | 310 834.00 | 310 834.00 | | 310 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 788.00 | 654 336.00 | 1 452.00 | 655 788.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 281.00 | 535 572.00 | | 662 281.00 |