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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 8 741.00 | 239.00 | 8 980.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 252.00 | 219 355.00 | 91 897.00 | 311 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 323.00 | 198 515.00 | 79 808.00 | 278 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 015.00 | 426 611.00 | 373 404.00 | 800 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 537.00 | 126 106.00 | 122 430.00 | 248 537.00 |
BZ Autres créances | 202 610.00 | | 202 610.00 | 202 610.00 |
CF Disponibilités | 305 884.00 | | 305 884.00 | 305 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 169.00 | 126 106.00 | 656 063.00 | 782 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 184.00 | 552 717.00 | 1 029 467.00 | 1 582 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 894.00 | | | 159 894.00 |
DL TOTAL (I) | 203 894.00 | | | 203 894.00 |
DP Provisions pour risques | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 555.00 | | | 338 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 185.00 | | | 181 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 718.00 | | | 204 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
EA Autres dettes | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 062.00 | | | 770 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 467.00 | | | 1 029 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 688.00 | | | 652 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
FG Production vendue services | 2 554 448.00 | | 2 554 448.00 | 2 554 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 011.00 | | 2 555 011.00 | 2 555 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 262.00 | |
GE Autres charges | | | 102 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 053 576.00 | | | 1 053 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 973.00 | | | 102 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 387.00 | | | 3 615 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 493.00 | | | 3 455 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 894.00 | | | 159 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 472.00 | 126 134.00 | | 683 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 008.00 | 2 583.00 | 800 014.00 | 7 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 008.00 | 2 583.00 | 589 575.00 | 7 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 164.00 | | | 207 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 060.00 | 126 106.00 | | 473 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247.00 | 27.00 | | 3 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 115.00 | 45 079.00 | 2 583.00 | 384 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 496.00 | 244.00 | | 8 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 618.00 | 44 834.00 | 2 583.00 | 375 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
6T Sur comptes clients | 119 754.00 | 11 261.00 | 4 910.00 | 119 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 754.00 | 11 261.00 | 4 910.00 | 119 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 265.00 | 11 261.00 | 4 910.00 | 175 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 261.00 | 4 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 374.00 | | | 117 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 185.00 | 181 185.00 | | 181 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 985.00 | 78 985.00 | | 78 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 515.00 | 118 515.00 | | 118 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 114 651.00 | 114 651.00 | | 114 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 884.00 | 133 884.00 | | 133 884.00 |
VB T. V. A. | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
VI Groupe et associés | 221 180.00 | 221 180.00 | | 221 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 946.00 | 72 946.00 | | 72 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 847.00 | 65 847.00 | | 65 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 077.00 | 463 682.00 | 1 395.00 | 465 077.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 062.00 | 652 688.00 | | 770 062.00 |