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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 570.00 | 8 978.00 | 591.00 | 9 570.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 361.00 | 249 924.00 | 71 436.00 | 321 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 224.00 | 218 057.00 | 86 167.00 | 304 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 689.00 | 476 959.00 | 359 729.00 | 836 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
BZ Autres créances | 439 788.00 | 128 997.00 | 310 791.00 | 439 788.00 |
CF Disponibilités | 226 238.00 | | 226 238.00 | 226 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 896.00 | 128 997.00 | 550 899.00 | 679 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 586.00 | 605 957.00 | 910 629.00 | 1 516 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 605.00 | 159 894.00 | | 194 605.00 |
DL TOTAL (I) | 238 605.00 | 203 894.00 | | 238 605.00 |
DP Provisions pour risques | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 584.00 | 338 554.00 | | 126 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 709.00 | 181 185.00 | | 159 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 340.00 | 204 718.00 | | 264 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 951.00 | 7 108.00 | | 21 951.00 |
EA Autres dettes | 43 926.00 | 38 495.00 | | 43 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 512.00 | 770 062.00 | | 616 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 629.00 | 1 029 467.00 | | 910 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 584.00 | | | 126 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 724 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 724 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 507.00 | |
GE Autres charges | | | 109 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 600.00 | 1 710.00 | | 7 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 188.00 | 1 710.00 | | 8 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 600.00 | 1 710.00 | | 7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 680.00 | 49 995.00 | | 75 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 210.00 | 3 615 386.00 | | 3 839 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 604.00 | 3 455 492.00 | | 3 644 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 605.00 | 159 894.00 | | 194 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 014.00 | | 52 906.00 | 800 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588.00 | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 231.00 | 836 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 643.00 | 625 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 164.00 | 590.00 | 590.00 | 207 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 575.00 | | 51 653.00 | 589 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | 663.00 | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 610.00 | 52 725.00 | 2 376.00 | 426 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | 237.00 | | 8 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 869.00 | 52 488.00 | 2 376.00 | 417 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
6T Sur comptes clients | 126 106.00 | 17 507.00 | 14 616.00 | 126 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 106.00 | 17 507.00 | 14 616.00 | 126 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 617.00 | 17 507.00 | 14 616.00 | 181 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 507.00 | 14 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 562.00 | | | 126 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 709.00 | 159 709.00 | | 159 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 205.00 | 112 205.00 | | 112 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 378.00 | 122 378.00 | | 122 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 129 197.00 | 129 197.00 | | 129 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 791.00 | 136 791.00 | | 136 791.00 |
VB T. V. A. | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VC Groupe et associés | 101 159.00 | 101 159.00 | | 101 159.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 411.00 | 443 959.00 | 1 452.00 | 445 411.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 512.00 | 489 950.00 | | 616 512.00 |