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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 8 496.00 | 484.00 | 8 980.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 373.00 | 194 373.00 | 48 001.00 | 242 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 679.00 | 181 246.00 | 42 433.00 | 223 679.00 |
AX Avances et acomptes | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 473.00 | 384 115.00 | 299 358.00 | 683 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 429.00 | 119 754.00 | 144 675.00 | 264 429.00 |
BZ Autres créances | 333 890.00 | | 333 890.00 | 333 890.00 |
CF Disponibilités | 190 437.00 | | 190 437.00 | 190 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 629.00 | 119 754.00 | 697 875.00 | 817 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 102.00 | 503 869.00 | 997 233.00 | 1 501 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 486.00 | | | 200 486.00 |
DL TOTAL (I) | 244 486.00 | | | 244 486.00 |
DP Provisions pour risques | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 512.00 | | | 181 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741.00 | | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 858.00 | | | 223 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 300.00 | | | 253 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
EA Autres dettes | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 235.00 | | | 697 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 233.00 | | | 997 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 249.00 | | | 556 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
FG Production vendue services | 2 495 819.00 | | 2 495 819.00 | 2 495 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 663.00 | | 2 496 663.00 | 2 496 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 041.00 | |
GE Autres charges | | | 101 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050 428.00 | | | 1 050 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 528.00 | | | -4 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 921.00 | | | 3 581 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 435.00 | | | 3 381 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 486.00 | | | 200 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 671.00 | | 51 229.00 | 665 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 428.00 | 683 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 428.00 | 473 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 534.00 | | 630.00 | 206 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 311.00 | | 49 177.00 | 457 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 422.00 | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 407.00 | 35 537.00 | 21 829.00 | 370 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | 686.00 | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 596.00 | 34 851.00 | 21 829.00 | 362 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 991.00 | | 19 480.00 | 74 991.00 |
6T Sur comptes clients | 19 915.00 | 104 041.00 | 4 201.00 | 19 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 915.00 | 104 041.00 | 4 201.00 | 19 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 906.00 | 104 041.00 | 23 681.00 | 94 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 041.00 | 23 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 986.00 | | | 140 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 857.00 | 223 857.00 | | 223 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 331.00 | 102 331.00 | | 102 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 762.00 | 142 762.00 | | 142 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 137 310.00 | 137 310.00 | | 137 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 118.00 | | 127 118.00 | 127 118.00 |
VB T. V. A. | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
VC Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 082.00 | 138 082.00 | | 138 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 771.00 | 63 771.00 | | 63 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 986.00 | 83 986.00 | | 83 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 621.00 | 485 108.00 | 128 513.00 | 613 621.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 235.00 | 556 248.00 | | 697 235.00 |