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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 765.00 | 45 521.00 | 41 243.00 | 86 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 886.00 | 50 305.00 | 203 580.00 | 253 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 086.00 | 9 160.00 | 1 983 926.00 | 1 993 086.00 |
BZ Autres créances | 132 707.00 | | 132 707.00 | 132 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 166 999.00 | | 166 999.00 | 166 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 448.00 | 9 160.00 | 2 290 288.00 | 2 299 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 334.00 | 59 465.00 | 2 493 868.00 | 2 553 334.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | | | 772.00 |
DH Report à nouveau | 385 019.00 | | | 385 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 172.00 | | | 71 172.00 |
DL TOTAL (I) | 460 963.00 | | | 460 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 145.00 | | | 129 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 408.00 | | | 784 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 262.00 | | | 455 262.00 |
EA Autres dettes | 109 743.00 | | | 109 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 812.00 | | | 551 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 905.00 | | | 2 032 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 868.00 | | | 2 493 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 905.00 | | | 2 032 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 446 636.00 | 288 915.00 | 2 735 551.00 | 2 446 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 636.00 | 288 915.00 | 2 735 551.00 | 2 446 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 160.00 | |
GE Autres charges | | | 176 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | | | 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174 303.00 | | | 174 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 676.00 | | | 2 738 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 504.00 | | | 2 667 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 172.00 | | | 71 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 272.00 | | 9 164.00 | 249 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 12 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550.00 | 253 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 784.00 | | | 154 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 601.00 | | 9 164.00 | 77 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 734.00 | 15 572.00 | | 34 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | 1 035.00 | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 985.00 | 14 536.00 | | 30 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 408.00 | 784 408.00 | | 784 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 326.00 | 94 326.00 | | 94 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 743.00 | 109 743.00 | | 109 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 812.00 | 551 812.00 | | 551 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 566.00 | | | 1 975 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
VB T. V. A. | 123 479.00 | | | 123 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 145.00 | 129 145.00 | | 129 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 519.00 | | | 76 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 255.00 | 2 130 918.00 | 8 337.00 | 2 139 255.00 |
VW T.V.A. | 323 271.00 | 323 271.00 | | 323 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 905.00 | 2 032 905.00 | | 2 032 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
ST Autres comptes | 163 281.00 | | | 163 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 547 025.00 | | | 1 547 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 770.00 | | | 515 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 996.00 | | | 257 996.00 |