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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 245.00 | 69 319.00 | 25 926.00 | 95 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 874.00 | 73 716.00 | 189 158.00 | 262 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 131.00 | 14 600.00 | 1 011 531.00 | 1 026 131.00 |
BZ Autres créances | 317 732.00 | | 317 732.00 | 317 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CF Disponibilités | 116 349.00 | | 116 349.00 | 116 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 848.00 | | 156 848.00 | 156 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 615.00 | 14 600.00 | 1 604 015.00 | 1 618 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 489.00 | 88 316.00 | 1 793 174.00 | 1 881 489.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 122.00 | 2 410.00 | | 10 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DH Report à nouveau | 282 223.00 | 274 781.00 | | 282 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 066.00 | 15 154.00 | | 105 066.00 |
DL TOTAL (I) | 398 183.00 | 293 117.00 | | 398 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 695.00 | 211 684.00 | | 117 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 114 626.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 972.00 | 1 574 003.00 | | 639 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 789.00 | 483 393.00 | | 339 789.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 62.00 | | 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 825.00 | 115 225.00 | | 295 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 990.00 | 2 498 992.00 | | 1 394 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 174.00 | 2 792 109.00 | | 1 793 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 195 004.00 | 285 760.00 | 2 480 764.00 | 2 195 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 004.00 | 285 760.00 | 2 480 764.00 | 2 195 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 16 678.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 16 678.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | -13 383.00 | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 900.00 | 1 704.00 | | 32 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 093.00 | 4 005 782.00 | | 2 481 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 027.00 | 3 990 627.00 | | 2 376 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 066.00 | 15 154.00 | | 105 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 462.00 | | 2 412.00 | 260 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 397.00 | | | 154 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 833.00 | | 2 412.00 | 92 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 155.00 | 10 561.00 | | 63 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 758.00 | 10 561.00 | | 58 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 972.00 | 639 972.00 | | 639 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 825.00 | 295 825.00 | | 295 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 611.00 | 1 008 611.00 | | 1 008 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VB T. V. A. | 309 892.00 | 309 892.00 | | 309 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 695.00 | 78 779.00 | 38 916.00 | 117 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 988.00 | | | 93 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 848.00 | 156 848.00 | | 156 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 943.00 | 1 500 711.00 | 9 232.00 | 1 509 943.00 |
VW T.V.A. | 246 444.00 | 246 444.00 | | 246 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 990.00 | 1 356 074.00 | 38 916.00 | 1 394 990.00 |